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BILAN PREST IG 2014 Siren 484324868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7090	5848	1242	1237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1455000		1455000	1455000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1462090	5848	1456242	1456237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45274		45274	46946
Autres créances	1613690		1613690	993449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2030786	52931	1977855	1417364
Disponibilités	118408		118408	1009916
Charges constatées d’avance	855		855	
TOTAL (II)	3809013	52931	3756082	3467675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5271103	58780	5212323	4923911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1398		1398	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240882		240882	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24228		121	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4479374		1170109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159254		3333371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4905136		4745882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273017		477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7917		4556	
Dettes fiscales et sociales	19443		169837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4886		3159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307187		178029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5212323		4923911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307187		178029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1924			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	217500		217500	135015
Chiffres d’affaires nets	217500		217500	135015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3847
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			217515	138862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4165	4871
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66834	64637
Impôts, taxes et versements assimilés			1306	1426
Salaires et traitements			46095	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			920	1042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			119324	71976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98191	66886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101747	2762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12894	167
Total des produits financiers (V)			114641	2929
Dotations financières sur amortissements et provisions			52931	
Intérêts et charges assimilées				2057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52931	2057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61711	872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159900	67758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4125000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4125000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	432		1710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			704678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432		706388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432		3418612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214		152998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332156		4266792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172902		933420	
BENEFICE OU PERTE	159254		3333371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6733		6805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6165		925
Total Immobilisations financières		1455000		
Total Général		1461165		925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1455000
Total Général				1462090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4929	920		5848
AMORTISSEMENTS Total Général	4929	920		5848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		52931		52931
Total Provisions pour dépréciation		52931		52931
TOTAL GENERAL		52931		52931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		52931		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15971			
T. V. A.	1296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1596423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659819	1659819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1924	1924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7917	7917		
Personnel et comptes rattachés	8519	8519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10751	10751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173	173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273017	273017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4886	4886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307187	307187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2905		20918	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63929		43719	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66834		64637	
Taxe professionnelle	592		587	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	714		839	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1306		1426	
Montant de la TVA. collectée	13500		26463	
Total TVA. déductible sur biens et services	6072		6749	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel