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BILAN MULTISERVICE DENTAIRE 2017 Siren 484356761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1424	1424		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				297
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69934	9546	60388	304
Autres immobilisations corporelles	27842	10972	16870	18154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109		1109	1449
TOTAL (I)	100309	21942	78367	20203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205936		205936	176969
Avances et acomptes versés sur commandes				756
Clients et comptes rattachés	312592	19444	293148	210106
Autres créances	24556		24556	9053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89528		89528	366
Charges constatées d’avance	3593		3593	3807
TOTAL (II)	636206	19444	616762	401057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	736515	41386	695129	421260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	976		976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100689		26928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26857		73761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136522		109665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194382		80395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181		7751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41560			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222821		133130	
Dettes fiscales et sociales	99663		90320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558607		311595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695129		421260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439014		287687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33986	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1748298	21769	1770067	1798934
Production vendue biens				
Production vendue services	44461		44461	56164
Chiffres d’affaires nets	1792759	21769	1814528	1855097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9399	7801
Autres produits			41	56
Total des produits d’exploitation (I)			1826956	1862955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1189797	1277094
Variation de stock (marchandises)			-28967	-10523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31212	34303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277259	184989
Impôts, taxes et versements assimilés			5815	4862
Salaires et traitements			229221	188919
Charges sociales			73279	67321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14761	4614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4307	11645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	264
Total des charges d’exploitation (II) 			1796852	1763488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30103	99466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			692	671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			692	671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4349	4244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4349	4244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3657	-3574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26446	95893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13904		6279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13904		12877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4897		3396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5121		8774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10018		12170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3886		707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3476		22839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1841552		1876503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1814695		1802741	
BENEFICE OU PERTE	26857		73761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27697		24873	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7262		4970	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	560		8385	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5932		
Total Immobilisations corporelles		34017		78386
Total Immobilisations financières		1449		
Total Général		41398		78386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4508	1424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14628	97776
Prêts et immobilisations financières			340	
Total Immobilisations financières			340	1109
Total Général			19476	100309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5635	297	4508	1424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15559	14464	9505	20518
AMORTISSEMENTS Total Général	21195	14761	14013	21942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17274	4307	2137	19444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17274	4307	2137	19444
TOTAL GENERAL	17274	4307	2137	19444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4307	2137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109			
Clients douteux ou litigieux	30409			
Autres créances clients	282183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14851			
T. V. A.	1413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7792			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	3593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341850	340741	1109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104491	47959	56532	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89891	26830	63061	
Emprunts et dettes financières divers	179	179		
Fournisseurs et comptes rattachés	222821	222821		
Personnel et comptes rattachés	33433	33433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23889	23889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39533	39533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2808	2808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517048	397455	119593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185064			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9203		6860	
Location, charges locatives et de copropriété	40185		11969	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49681		19860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178191		146300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277259		184989	
Taxe professionnelle	2547		2358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3268		2504	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5815		4862	
Montant de la TVA. collectée	360550		363580	
Total TVA. déductible sur biens et services	296660		221812	
Effectif moyen du personnel	6		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		4