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BILAN MIDDLEWARE FACTORY 2017 Siren 484321039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22685	19296	3389	2962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	24785	19296	5489	5062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167855		167855	228564
Autres créances	116595		116595	86197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777953		777953	607133
Charges constatées d’avance	2275		2275	1547
TOTAL (II)	1064678		1064678	923441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1089463	19296	1070167	928504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740159		659989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144711		80170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893121		748409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	75000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2063		20744	
Dettes fiscales et sociales	94610		115210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5373		4140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177046		180094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070167		928504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177046		180094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1667		1667	
Production vendue biens				
Production vendue services	1060891		1060891	789755
Chiffres d’affaires nets	1062558		1062558	789755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1062559	789757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1667	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98603	79431
Impôts, taxes et versements assimilés			20427	16459
Salaires et traitements			657083	493520
Charges sociales			223133	181185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1905	1665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1002846	772272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59713	17485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			579	1550
Reprises sur provisions et transferts de charges			2450	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3029	1550
Dotations financières sur amortissements et provisions				2450
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3029	-900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62742	16585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84419		-63585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065588		791308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920877		711137	
BENEFICE OU PERTE	144711		80170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33263		36388	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20354		2331
Total Immobilisations financières		4550		
Total Général		24904		2331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2450	2100
Total Général			2450	24785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17391	1905		19296
AMORTISSEMENTS Total Général	17391	1905		19296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2450		2450	
TOTAL GENERAL	2450		2450	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2450	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115658			
T. V. A.	937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	288825	286725	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2063	2063		
Personnel et comptes rattachés	13573	13573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33408	33408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40566	40566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7063	7063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75000	75000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5373	5373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177046	177046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61622		30786	
Location, charges locatives et de copropriété	18642		18572	
Personnel extérieur à l’entreprise			3613	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8046		6299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10294		20161	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98603		79431	
Taxe professionnelle	1972		2053	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18455		14406	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20427		16459	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	19806		8649	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12