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BILAN MAINTENANCE GENERALE 2017 Siren 484348552				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11574	8977	2597	2738
Immobilisations financières	735		735	735
Total Actif Immobilisé	12310	8977	3332	3473
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1858		1858	1670
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1183		1183	1295
Créances – Autres	52		52	70
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13549		13549	11140
Caisse				
Charges constatées d’avance	2433		2433	2283
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19076		19076	16459
Total général Actif	31385	12084		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			6977	3087
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2451	3890
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20428	17977
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			310	95
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49		
Autres dettes			1670	1860
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1980	1955
Total général Passif			22408	19932
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1195	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15342		12084	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34012		34878	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	437		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	49791		46965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12013		9051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-188		175	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15139		13902	
(dont taxe professionnelle)	898			
Impôts, taxes et versements assimilés	898		906	
Rémunérations du personnel 	18117		17857	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1336		1090	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		2	
Total des charges d’exploitation	47323		42983	
Résultat d’exploitation	2468		3983	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			6	
Charges exceptionnelles	17		87	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2451		3890	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5192			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3654			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			441	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			754	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11115	
Total Immobilisations (Augmentations)			1195	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5192	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3654	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel