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BILAN MAINTENANCE GENERALE 2016 Siren 484348552				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10380	7641	2738	1755
Immobilisations financières	735		735	735
Total Actif Immobilisé	11115	7641	3473	2490
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1670		1670	1845
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1295		1295	1859
Créances – Autres	70		70	2013
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11140		11140	4089
Caisse				
Charges constatées d’avance	2283		2283	2227
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16459		16459	12032
Total général Actif	27573	20790		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			3087	13509
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3890	-10422
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17977	14087
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			95	205
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		260		
Autres dettes			1860	230
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1955	435
Total général Passif			19932	14522
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2072	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12084		20790	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34878		47955	
Production stockée			-2984	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		3392	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	46965		69154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9051		14942	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	175		-333	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13902		32769	
(dont taxe professionnelle)	917			
Impôts, taxes et versements assimilés	906		1150	
Rémunérations du personnel 	17857		27754	
Charges sociales			2492	
Dotations aux amortissements	1090		431	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		275	
Total des charges d’exploitation	42983		79480	
Résultat d’exploitation	3983		-10326	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6			
Charges exceptionnelles	87		96	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3890		-10422	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4847			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2933			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2072	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9042	
Total Immobilisations (Augmentations)			2072	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4847	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2933	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel