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BILAN LUNIMAT 2019 Siren 484325261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87811	44085	43726	56170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	88811	44085	44726	57170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1405853		1405853	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				2075382
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9796		9796	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	141551		141551	123772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30967		30967	43439
Charges constatées d’avance	225		225	
TOTAL (II)	1588391		1588391	2242593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1677202	44085	1633117	2299764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11014		-223237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55324		234251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268338		213014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		650000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	450000		650000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589119		958325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263918		293231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1882		113275	
Dettes fiscales et sociales	56852		69193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3008		2725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914779		1436749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1633117		2299764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903992		1436749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2340	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2330162		2330162	3636979
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2330162		2330162	3636979
				
Production stockée			1405853	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200000	
Autres produits			62	482
Total des produits d’exploitation (I)			3936077	3637461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			923233	3761842
Variation de stock (marchandises)			2075382	-838929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43952	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230237	115456
Impôts, taxes et versements assimilés			3134	9612
Salaires et traitements			230897	211618
Charges sociales			93195	86083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18227	16129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1321	4459
Total des charges d’exploitation (II) 			3619577	3366271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316499	271190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250863	36964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250863	36964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250852	-36939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65647	234251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3936088		3637486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3880764		3403235	
BENEFICE OU PERTE	55324		234251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90880		5776
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		91880		5776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8845	87811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			8845	88811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34710	18227	8852	44085
AMORTISSEMENTS Total Général	34710	18227	8852	44085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				450000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	650000		200000	450000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	650000		200000	450000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			200000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5568	5568		
T. V. A.	65075	65075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68907	68907		
Charges constatées d’avance	225	225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142776	142776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	589119	578332	10787	
Emprunts et dettes financières divers	175000	175000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1882	1882		
Personnel et comptes rattachés	22983	22983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27868	27868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1078	1078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4924	4924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88918	88918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3008	3008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914779	903992	10787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	923000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1607583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143001			
Location, charges locatives et de copropriété	31207		30648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19307		40045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36721		44763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230237		115456	
Taxe professionnelle	1012		4445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2122		5167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3134		9612	
Montant de la TVA. collectée	18838		67932	
Total TVA. déductible sur biens et services	35804		106175	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4