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BILAN LUNIMAT 2016 Siren 484325261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48531	23479	25052	34908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	49531	23479	26052	35908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2028652		2028652	1513479
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4249		4249	4249
Autres créances	152761		152761	137680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36902		36902	9304
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2222565		2222565	1664712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2272095	23479	2248616	1700620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	527087		607802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25787		-80715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574874		549087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1398973		932000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52356		19330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95301		32771	
Dettes fiscales et sociales	117721		150453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9392		16978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673742		1151532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2248616		1700620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253742		731532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2752882		2752882	2252616
Production vendue biens				
Production vendue services	9276		9276	
Chiffres d’affaires nets	2762158		2762158	2252616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34645	27239
Total des produits d’exploitation (I)			2796803	2279855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2797239	2924274
Variation de stock (marchandises)			-515173	-1145744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145755	62618
Impôts, taxes et versements assimilés			14258	11470
Salaires et traitements			193955	202937
Charges sociales			74681	67581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9856	9056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			656	4405
Total des charges d’exploitation (II) 			2721227	2136597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75576	143258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55357	68569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55357	68569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55357	-68569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20219	74689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5568		155404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2796803		2279855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2771016		2360570	
BENEFICE OU PERTE	25787		-80715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48531		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		49531		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				49531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13623	9856		23479
AMORTISSEMENTS Total Général	13623	9856		23479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8903			
T. V. A.	32790			
Autres impôts, taxes versements assimilés	253			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110809			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	158010	158010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	869473	449473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529500	529500		
Emprunts et dettes financières divers	2670	2670		
Fournisseurs et comptes rattachés	95301	95301		
Personnel et comptes rattachés	10016	10016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104948	104948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2757	2757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49686	49686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9392	9392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673742	1253742		420000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2594858			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2130400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14546		12442	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7518		5198	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	87000		12500	
Autres comptes	36691		32478	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145755		62618	
Taxe professionnelle	656		5303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13602		6167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14258		11470	
Montant de la TVA. collectée	15118		9578	
Total TVA. déductible sur biens et services	72719		68296	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3