ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LES TROIS FONTAINES 2021 Siren 484346408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	593	593		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17670419	1018688	16651731	
Créances rattachées à des participations	1512659		1512659	
Autres titres immobilisés	31507		31507	
Prêts	296401		296401	
Autres immobilisations financières	21189		21189	
TOTAL (I)	19532766	1019281	18513486	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14577		14577	
Autres créances	452439		452439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1328908		1328908	
Disponibilités	371366		371366	
Charges constatées d’avance	16		16	
TOTAL (II)	2167305		2167305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21700072	1019281	20680791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2882070			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288207			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9180869			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795259			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	285004			
TOTAL (I)	13431408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5424293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1690873			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39560			
Dettes fiscales et sociales	94658			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7249383			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20680791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2389245			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493575		493575	
Chiffres d’affaires nets	493575		493575	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30581	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			524161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120210	
Impôts, taxes et versements assimilés			20617	
Salaires et traitements			210939	
Charges sociales			158578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			510545	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			606914	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			106329	
Autres intérêts et produits assimilés			2096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			715339	
Dotations financières sur amortissements et provisions			19117	
Intérêts et charges assimilées			78834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97951	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			617388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31760			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	569			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9960			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41790			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-194814			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1271260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476001			
BENEFICE OU PERTE	795259			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2691			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30581			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		593		569
Total Immobilisations financières		19138175		393999
Total Général		19138767		394568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			569	593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19532174
Total Général			569	19532766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409	184		593
AMORTISSEMENTS Total Général	409	184		593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				285004
Total Provisions réglementées	275044	9960		285004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1018688
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	999571	19117		1018688
TOTAL GENERAL	1274615	29077		1303692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19117		
                                            - Exceptionnelles		9960		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1512659		1512659	
Prêts	296401	296401		
Autres immobilisations financières	21189		21189	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14577	14577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80528	80528		
T. V. A.	6580	6580		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2374	2374		
Divers				
Groupe et associés	353889	353889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9068	9068		
Charges constatées d’avance	16			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2297280	763432	1533847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5424293	564155	2334761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39560	39560		
Personnel et comptes rattachés	50370	50370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25675	25675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11084	11084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7530	7530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1690873	1690873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7249383	2389245	2334761	2525377
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	556981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41186			
Personnel extérieur à l’entreprise	25385			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120210			
Taxe professionnelle	2859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17758			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20617			
Montant de la TVA. collectée	98762			
Total TVA. déductible sur biens et services	12473			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4