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BILAN LES TROIS FONTAINES 2020 Siren 484346408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	593	409	184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17670419	999571	16670848	
Créances rattachées à des participations	1224989		1224989	
Autres titres immobilisés	31507		31507	
Prêts	190072		190072	
Autres immobilisations financières	21189		21189	
TOTAL (I)	19138767	999980	18138787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22862		22862	
Autres créances	530359		530359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	828908		828908	
Disponibilités	163523		163523	
Charges constatées d’avance	1668		1668	
TOTAL (II)	1547319		1547319	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20686087	999980	19686106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2882070			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288207			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8854749			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471120			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	275044			
TOTAL (I)	12771190			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5982001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	817729			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34195			
Dettes fiscales et sociales	80992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6914917			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19686106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1497948			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	479469		479469	
Chiffres d’affaires nets	479469		479469	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27591	
Autres produits			680	
Total des produits d’exploitation (I)			507739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103162	
Impôts, taxes et versements assimilés			16781	
Salaires et traitements			157626	
Charges sociales			124018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			401793	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105947	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			455267	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10072	
Autres intérêts et produits assimilés			2077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			467416	
Dotations financières sur amortissements et provisions			19934	
Intérêts et charges assimilées			311082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331016	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242347	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9960			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24235			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-262968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504036			
BENEFICE OU PERTE	471120			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19254			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		593		
Total Immobilisations financières		19031796		323374
Total Général		19032389		323374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				593
Prêts et immobilisations financières			216996	
Total Immobilisations financières			216996	19138175
Total Général			216996	19138767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212	198		409
AMORTISSEMENTS Total Général	212	198		409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				275044
Total Provisions réglementées	265084	9960		275044
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				999571
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	979637	19934		999571
TOTAL GENERAL	1244721	29894		1274615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19934		
                                            - Exceptionnelles		9960		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1224989		1224989	
Prêts	190072		190072	
Autres immobilisations financières	21189		21189	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22862	22862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120216	120216		
T. V. A.	5691	5691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	404452	404452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1668	1668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1991138	554888	1436249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5982001	565032	2298750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34195	34195		
Personnel et comptes rattachés	30823	30823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22370	22370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14912	14912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12887	12887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817729	817729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6914917	1497948	2298750	3118219
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	413542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1605			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31827			
Personnel extérieur à l’entreprise	20001			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35868			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103162			
Taxe professionnelle	5056			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11725			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16781			
Montant de la TVA. collectée	95893			
Total TVA. déductible sur biens et services	8343			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4