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BILAN LES TROIS FONTAINES 2019 Siren 484346408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	593	212	381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17670419	979637	16690782	
Créances rattachées à des participations	901615		901615	
Autres titres immobilisés	31507		31507	
Prêts	407067		407067	
Autres immobilisations financières	21189		21189	
TOTAL (I)	19032389	979849	18052540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	36456		36456	
Autres créances	699081		699081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	828908		828908	
Disponibilités	62945		62945	
Charges constatées d’avance	1244		1244	
TOTAL (II)	1628834		1628834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20661223	979849	19681374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2882070			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288207			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8812238			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	265084			
TOTAL (I)	12290110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6396299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	737783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46198			
Dettes fiscales et sociales	83466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127519			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7391264			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19681374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	370625		370625	
Chiffres d’affaires nets	370625		370625	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26777	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			397410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128835	
Impôts, taxes et versements assimilés			9815	
Salaires et traitements			130508	
Charges sociales			65911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			335282	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62128	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			509461	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56147	
Autres intérêts et produits assimilés			444882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1010490	
Dotations financières sur amortissements et provisions			64601	
Intérêts et charges assimilées			128198	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			817691	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879820	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9960			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1009960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1009960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25209			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-197860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1407901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1365390			
BENEFICE OU PERTE	42511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19254			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26777			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		593		
Total Immobilisations financières		19385458		306867
Total Général		19386050		306867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			660529	19031796
Total Général			660529	19032389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14	198		212
AMORTISSEMENTS Total Général	14	198		212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				265084
Total Provisions réglementées	255124	9960		265084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				979637
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	915036	64601		979637
TOTAL GENERAL	1170160	74561		1244721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		64601		
                                            - Exceptionnelles		9960		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	901615		901615	
Prêts	407067		407067	
Autres immobilisations financières	21189		21189	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36456	36456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	270331	270331		
T. V. A.	21558	21558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	407191	407191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance	1244	1244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2066852	736981	1329871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6396299	560665	2277612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46198	46198		
Personnel et comptes rattachés	35305	35305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22706	22706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17173	17173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8282	8282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	737783	737783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127519	127519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7391264	1555630	2277612	3558022
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3645013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20859			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27094			
Personnel extérieur à l’entreprise	24481			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26892			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50368			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128835			
Taxe professionnelle	3767			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6048			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9815			
Montant de la TVA. collectée	74125			
Total TVA. déductible sur biens et services	10771			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4