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BILAN HEBDING IMMOBILIER 2017 Siren 484303862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11300	11300		
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2108	2108		
Autres immobilisations corporelles	26241	24233	2008	3852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235130	37641	197488	199332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	1800
Clients et comptes rattachés	35503		35503	42382
Autres créances	6357		6357	10771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460187		460187	475469
Charges constatées d’avance	1831		1831	2114
TOTAL (II)	505678		505678	532536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740808	37641	703166	731868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68872		38630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57333		30242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127305		69972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70547		111689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447638		473567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11505		15080	
Dettes fiscales et sociales	45618		35861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	553		15699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575861		651896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703166		731868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528452		563895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	377836		377836	389420
Chiffres d’affaires nets	377836		377836	389420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5300	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20370	10381
Autres produits			715	1755
Total des produits d’exploitation (I)			404221	402556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120615	164252
Impôts, taxes et versements assimilés			8630	9941
Salaires et traitements			158433	139989
Charges sociales			41152	45297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1844	2743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1857	3299
Total des charges d’exploitation (II) 			332532	365522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71689	37034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1816	2295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1816	2295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1816	-2295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69873	34739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323		1158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323		1158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323		-558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12217		3939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404221		403156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346888		372914	
BENEFICE OU PERTE	57333		30242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21498			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206300		
Total Immobilisations corporelles		28350		
Total Immobilisations financières		480		
Total Général		235130		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				480
Total Général				235130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11300			11300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24497	1844		26341
AMORTISSEMENTS Total Général	35797	1844		37641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	719			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4641			
Charges constatées d’avance	1831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43691	43691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70547	23138	47409	
Emprunts et dettes financières divers	432669	432669		
Fournisseurs et comptes rattachés	11505	11505		
Personnel et comptes rattachés	6220	6220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18228	18228		
Impôts sur les bénéfices	3790	3790		
T.V.A.	14755	14755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2625	2625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14969	14969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553	553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575861	528452	47409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35027		33846	
Personnel extérieur à l’entreprise			16738	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9336		16777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9661		30604	
Autres comptes	66592		66287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120615		164252	
Taxe professionnelle	1240		1214	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7390		8727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8630		9941	
Montant de la TVA. collectée	76772		77854	
Total TVA. déductible sur biens et services	10933		15432	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel