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BILAN GR CHAUFFAGE 2016 Siren 484311642				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20181	19915	266	518
Immobilisations financières	3180		3180	2250
Total Actif Immobilisé	23361	19915	3446	2768
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	426		426	-375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33416		33416	32434
Créances – Autres	9516		9516	7483
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92080		92080	92672
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135438		135438	132213
Total général Actif	158799			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			92613	74081
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8499	18532
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92364	100863
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18670	10423
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7275		
Autres dettes			27849	23696
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46520	34119
Total général Passif			138884	134982
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	278			
Production vendue de services - France	206584		205480	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	917			
Autres produits	9		-284	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207789		205196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-802		700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58953		43579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29051		26883	
(dont taxe professionnelle)	881			
Impôts, taxes et versements assimilés	1794		1385	
Rémunérations du personnel 	93674		76256	
Charges sociales	34579		36078	
Dotations aux amortissements	253		261	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		669	
Total des charges d’exploitation	217522		185812	
Résultat d’exploitation	-9734		19384	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			55	
Charges exceptionnelles	225		110	
Impôts sur les bénéfices	-1460		687	
Bénéfice ou perte	-8499		18532	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11744			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15269			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			930	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22431	
Total Immobilisations (Augmentations)			930	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11744	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15269	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel