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BILAN DISTRIFIOUL NORMANDIE 2015 Siren 484310180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59568	59568		
Fonds commercial	2300093		2300093	2300093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	505272	38168	467103	474667
Constructions	1075881	405102	670779	726036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3899	575	3323	1189
Autres immobilisations corporelles	2120638	1406666	713971	908021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	6065752	1910081	4155671	4410407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29903		29903	23413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	395457		395457	499078
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	686937	110051	576886	830891
Autres créances	103057		103057	239278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23576		23576	222732
Charges constatées d’avance	16128		16128	13843
TOTAL (II)	1255060	110051	1145009	1829236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7320813	2020132	5300680	6239644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	787500		787500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78750		78500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107432		96240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254532		11441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1228215		973682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2782911		3427236	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	496			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721277		1355487	
Dettes fiscales et sociales	567781		482430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4072465		5265961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5300680		6239644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1915560		2678713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20547392		20547392	23892537
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20547392		20547392	23892537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135808	122306
Autres produits			39275	40915
Total des produits d’exploitation (I)			20722476	24055758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17044450	20784161
Variation de stock (marchandises)			103621	109731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27273	-14692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6490	9527
Autres achats et charges externes			1104433	1074286
Impôts, taxes et versements assimilés			162087	164332
Salaires et traitements			1152290	1137143
Charges sociales			374836	388961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279384	268766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110051	120860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19612	18906
Total des charges d’exploitation (II) 			20371550	24061983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350925	-6225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29233	37585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29233	37585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29232	-37585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321693	-43810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7086		3346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		23833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18086		27179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	774		2689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2209		1056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2983		3745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15102		23433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82264		-31819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20740564		24082938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20486032		24071496	
BENEFICE OU PERTE	254532		11441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	271658		264418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2359662		
Total Immobilisations corporelles		3690834		26858
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		6050895		26858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2359662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	3705691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			12000	6065753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59569			59569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1580919	279384	9790	1850513
AMORTISSEMENTS Total Général	1640488	279384	9790	1910081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120860	110051	120860	110051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120860	110051	120860	110051
TOTAL GENERAL	120860	110051	120860	110051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110051	120860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	156998			
Autres créances clients	529939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72854			
T. V. A.	8638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21446			
Charges constatées d’avance	16129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	806524	649126	157398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194363	194363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2588547	431643	1732477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	721277	721277		
Personnel et comptes rattachés	265753	265753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223830	223830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36810	36810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41388	41388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4071968	1915064	1732477	424427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	40