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BILAN BLUE SPIRIT 2018 Siren 484394838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55994	26152	29843	40370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2134030	2082930	51100	1549108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2190024	2109082	80943	1589478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Clients et comptes rattachés	172800		172800	52800
Autres créances	129181		129181	95073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1224794		1224794	1221500
Disponibilités	2528		2528	118947
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1529652		1529652	1488319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3719676	2109082	1610595	3077797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30		30	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1363454		1121491	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1591627		241963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1421857		3013484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27425		27001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6759		14154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8336		6695	
Dettes fiscales et sociales	56518		16462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188738		64313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1610595		3077797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188738		52696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15801			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125000		125000	240000
Chiffres d’affaires nets	125000		125000	240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23406	9204
Autres produits			1	32
Total des produits d’exploitation (I)			148406	249236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48808	61337
Impôts, taxes et versements assimilés			3011	14387
Salaires et traitements			99324	118540
Charges sociales			44683	52265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14419	12434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			210245	258965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61838	-9729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3826	9097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3826	309097
Dotations financières sur amortissements et provisions			1498008	46961
Intérêts et charges assimilées			335	308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1498343	47269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1494516	261828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1556355	252099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3896		1760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25728		1760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11272		-1760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46544		8376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189233		558332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1780860		316369	
BENEFICE OU PERTE	-1591627		241963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23406		9204	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62170		25724
Total Immobilisations financières		2134030		
Total Général		2196200		25724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31900	55994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2134030
Total Général			31900	2190024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21800	14419	10068	26152
AMORTISSEMENTS Total Général	21800	14419	10068	26152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2082930
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	584922	1498008		2082930
TOTAL GENERAL	584922	1498008		2082930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1498008		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12397			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99213			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	301981	301981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15808	15808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11617	11617		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8336	8336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5295	5295		
Impôts sur les bénéfices	37522	37522		
T.V.A.	12907	12907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	794	794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6759	6759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89700	89700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188738	188738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8020		20014	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40788		41323	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48808		61337	
Taxe professionnelle	842		1437	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2169		12950	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3011		14387	
Montant de la TVA. collectée	40000		48000	
Total TVA. déductible sur biens et services	4567		7547	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel