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BILAN AVENAY VAL D OR 2018 Siren 484391909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7053	7053		
Fonds commercial	311967		311967	311967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14100		14100	14100
Constructions	405681	223428	182253	195467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208378	141830	66548	80362
Autres immobilisations corporelles	312718	98230	214488	214437
Immobilisations en cours	1250		1250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5462		5462	5462
TOTAL (I)	1266609	470541	796068	821795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4500		4500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8566		8566	6260
Autres créances	783656		783656	549372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3388		3388	11881
Charges constatées d’avance	691		691	2185
TOTAL (II)	800800		800800	569698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2067409	470541	1596869	1391493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	570528		569328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	211875			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21585		21585	
Report à nouveau	-330570		-304670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36027		-25901	
Subventions d’investissement	92418		96322	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530609		357465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			101809	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			101809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	128452		139787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3681		10277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315850		277522	
Dettes fiscales et sociales	469869		332432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	744			
Autres dettes	95484		144025	
Produits constatés d’avance (2)	52180		28175	
TOTAL (IV)	1066260		932219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1596869		1391493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198		198	204
Production vendue biens				
Production vendue services	2899606		2899606	2777517
Chiffres d’affaires nets	2899805		2899805	2777721
				
Production stockée				
Production immobilisée			4775	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133038	127845
Autres produits			5620	630
Total des produits d’exploitation (I)			3043238	2906196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539	349
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162115	148101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4500	
Autres achats et charges externes			1184570	1092373
Impôts, taxes et versements assimilés			134586	85583
Salaires et traitements			1155884	1103689
Charges sociales			458562	454243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94616	87575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				55010
Autres charges			1161	4137
Total des charges d’exploitation (II) 			3187532	3031060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144294	-124864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			263	248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263	248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144030	-124616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52580		16195	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13741	
Total des produits exceptionnels (VII)	52580		29936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7028			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45552		29936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62452		-68779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3096081		2936380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3132108		2962280	
BENEFICE OU PERTE	-36027		-25901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319020		
Total Immobilisations corporelles		873238		68889
Total Immobilisations financières		5462		
Total Général		1197720		68889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319020
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1250		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				942127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5462
Total Général				1266609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7053			7053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368871	94616		463487
AMORTISSEMENTS Total Général	375925	94616		470541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101809		101809	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	101809		101809	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			101809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5462		5462	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8566	8566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15304	15304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55875	55875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42566	42566		
Groupe et associés	660818	660818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9094	9094		
Charges constatées d’avance	691	691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	798374	792912	5462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	128452		128452	
Fournisseurs et comptes rattachés	315850	315850		
Personnel et comptes rattachés	273514	273514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143083	143083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	955	955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52317	52317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	744	744		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95484	95484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52180	52180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062579	934127	128452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44		39