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BILAN ALTERSIS PERFORMANCE FRANCE 2021 Siren 484324579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19548	19548		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	579553		579553	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50284	48730	1554	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26450		26450	
TOTAL (I)	675835	68278	607557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	985		985	
Clients et comptes rattachés	662971		662971	
Autres créances	995301		995301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545932		545932	
Charges constatées d’avance	2812		2812	
TOTAL (II)	2208001		2208001	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2883837	68278	2815558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	217300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	942700			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21730			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	460721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153878			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1796329			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138293			
Dettes fiscales et sociales	295328			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	463289			
Produits constatés d’avance (2)	122053			
TOTAL (IV)	1019229			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2815558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143813		143814	
Production vendue biens				
Production vendue services	1796307		1796307	
Chiffres d’affaires nets	1940120		1940121	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17853	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1957985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127742	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528711	
Impôts, taxes et versements assimilés			27872	
Salaires et traitements			775207	
Charges sociales			340797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6262	
Total des charges d’exploitation (II) 			1807709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3452	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3452	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1807709			
BENEFICE OU PERTE	153878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2332			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599102		
Total Immobilisations corporelles		52977		
Total Immobilisations financières		20295		6504
Total Général		672374		6504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2694	50284
Prêts et immobilisations financières			349	
Total Immobilisations financières			349	26450
Total Général			3043	675835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19548			19548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50305	558	2134	48730
AMORTISSEMENTS Total Général	69853	558	2134	68278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3275		3275	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3275		3275	
TOTAL GENERAL	3275		3275	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26450		26450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	662971	662971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23296	23296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4531	4531		
Groupe et associés	934476	934476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32998	32998		
Charges constatées d’avance	2812	2812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1687535	1661085	26450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138293	138293		
Personnel et comptes rattachés	67782	67782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78412	78412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144808	144808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4325	4325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463289	463289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122053	122053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019229	1019229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	290637			
Location, charges locatives et de copropriété	31008			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189763			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	528711			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27872			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27872			
Montant de la TVA. collectée	406238			
Total TVA. déductible sur biens et services	112281			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13