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BILAN ALTERSIS PERFORMANCE FRANCE 2019 Siren 484324579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19548	19548		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	579553		579553	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75788	75060	727	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50317		50317	
TOTAL (I)	725206	94609	630597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	195		195	
Clients et comptes rattachés	717088	3275	713813	12317
Autres créances	1142074		1142074	396918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56981		56981	21931
Charges constatées d’avance	180		180	
TOTAL (II)	1916518	3275	1913243	431166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2641724	97884	2543840	431166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	217300		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	942700			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	221405		190492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128753		30913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1516158		287405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34000		68000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43839			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291785		57070	
Dettes fiscales et sociales	345958		17542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266359		1148	
Produits constatés d’avance (2)	45741			
TOTAL (IV)	1027682		143761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2543840		431166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1027682		109761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264743		264743	542045
Production vendue biens				
Production vendue services	2342808		2342808	13709
Chiffres d’affaires nets	2607552		2607552	555753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14014	1547
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2621571	557301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239021	480031
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519343	49488
Impôts, taxes et versements assimilés			49977	2141
Salaires et traitements			1178780	
Charges sociales			517755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3290	572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2511653	532233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109917	25068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4062	2133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4062	2133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3884	2133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113801	27201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23937		3713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24187		3713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14952		3713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2649820		563147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2521067		532233	
BENEFICE OU PERTE	128753		30913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18180		580921
Total Immobilisations corporelles		23579		52209
Total Immobilisations financières				50317
Total Général		41759		683447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50317
Total Général				725206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18180	1368		19548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23579	51482		75060
AMORTISSEMENTS Total Général	41759	52850		94609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3275		3275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3275		3275
TOTAL GENERAL		3275		3275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3275		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50317		50317	
Clients douteux ou litigieux	3917	3917		
Autres créances clients	713171	713171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64166	64166		
T. V. A.	50063	50063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1900	1900		
Groupe et associés	1024559	1024559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1387	1387		
Charges constatées d’avance	180	180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1909659	1859342	50317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43839	43839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34000	34000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291785	291785		
Personnel et comptes rattachés	94181	94181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119750	119750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121350	121350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10678	10678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266359	266359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45741	45741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027682	1027682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20