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BILAN TOULOUSE OPERATING COMPANY 2021 Siren 484208806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49740	33061	16679	17767
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3555187		3555187	3555187
Constructions	16878614	10415287	6463328	7184629
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2169622	2006676	162946	246033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38981		38981	33898
TOTAL (I)	22692144	12455023	10237121	11037515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8135		8135	6202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23718		23718	12225
Clients et comptes rattachés	143464	94813	48651	26810
Autres créances	915101		915101	285486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	618764		618764	1467686
Charges constatées d’avance	10960		10960	13661
TOTAL (II)	1720141	94813	1625328	1812070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24412285	12549836	11862449	12849586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5007747		5007747	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2912		2912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1877891			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1118901		-1877891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2013868		3132769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19402	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9241532		9186879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15106		27784	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303227		209998	
Dettes fiscales et sociales	268276		264267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13965		390	
Produits constatés d’avance (2)	6476		6349	
TOTAL (IV)	9848582		9697415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11862449		12849586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546945		482752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1747	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1519475		1519475	1341981
Chiffres d’affaires nets	1519475		1519475	1341981
				
Production stockée				
Production immobilisée			6449	17335
Subventions d’exploitation			400216	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20486	9122
Autres produits			7749	15804
Total des produits d’exploitation (I)			1954375	1404242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			961	1992
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169883	124083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1932	6674
Autres achats et charges externes			1043844	1038403
Impôts, taxes et versements assimilés			111120	256607
Salaires et traitements			693097	694998
Charges sociales			109551	123172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			838950	909222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			581	1084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52307	54941
Total des charges d’exploitation (II) 			3018363	3211175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1063989	-1806933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54652	71184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54652	71184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54652	-71184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1118641	-1878116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		-226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260		-226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260		226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1954375		1404242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3073276		3282133	
BENEFICE OU PERTE	-1118901		-1877891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49740		
Total Immobilisations corporelles		22569951		33472
Total Immobilisations financières		33898		8000
Total Général		22653588		41472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22603423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2917	38981
Total Général			2917	22692144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31972	1158		33061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11584101	837861		12421962
AMORTISSEMENTS Total Général	11616073	838950		12455023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19402		19402	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95316	581	1084	94813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95316	581	1084	94813
TOTAL GENERAL	114718	581	20486	94813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38981		38981	
Clients douteux ou litigieux	104294	104294		
Autres créances clients	39170	39170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63447	63447		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116238	116238		
Autres impôts, taxes versements assimilés	111581	111581		
Divers	623835	623835		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10960	10960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108506	1069525	38981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303227	303227		
Personnel et comptes rattachés	95537	95537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48628	48628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124111	124111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9241532	-44999		9286531
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13965	13965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6476	6476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9833476	546945		9286531
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel