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BILAN TOULOUSE OPERATING COMPANY 2017 Siren 484208806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32591	20947	11644	12176
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3555187		3555187	3555187
Constructions	16732102	7233432	9498671	10327741
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1884987	1655625	229362	318535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18775		18775	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22223643	8910004	13313639	14213639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17229		17229	18378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2650		2650	
Clients et comptes rattachés	253011	5670	247341	140577
Autres créances	261792		261792	197889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1875203		1875203	1289973
Charges constatées d’avance	16888		16888	32417
TOTAL (II)	2426773	5670	2421103	1679234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24650416	8915674	15734743	15892872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12512514		12512514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2912		2912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6173697		-5811610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-377572		-362088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5964156		6341729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8897007		8760191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19636		44948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607299		489084	
Dettes fiscales et sociales	242921		254823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3722		2099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9770586		9551144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15734743		15892872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853942		746005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10841		10841	10067
Production vendue biens				
Production vendue services	5861865		5861865	5985675
Chiffres d’affaires nets	5872706		5872706	5995742
				
Production stockée				
Production immobilisée			35995	34774
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			5908703	6030518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63482	67262
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357428	311953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1148	2723
Autres achats et charges externes			2586730	2709244
Impôts, taxes et versements assimilés			335721	338696
Salaires et traitements			1449786	1322850
Charges sociales			452075	435385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			997464	1004065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1060	594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-563	14557
Total des charges d’exploitation (II) 			6244332	6207329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335629	-176811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11308	7472
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11308	7472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84349	178149
Différences négatives de change			4440	13672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88789	191821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77480	-184349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-413109	-361160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35658			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121		927	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35537		-927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5955670		6037990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6333242		6400077	
BENEFICE OU PERTE	-377572		-362088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38938		1582
Total Immobilisations corporelles		22097901		77228
Total Immobilisations financières				18775
Total Général		22136840		97586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7930	32591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2853	22172276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18775
Total Général			10783	22223643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26762	2114	7930	20947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7896439	995471	2853	8889057
AMORTISSEMENTS Total Général	7923201	997585	10783	8910004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4610	1060		5670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4610	1060		5670
TOTAL GENERAL	4610	1060		5670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1060		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18775			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5670			
Autres créances clients	247341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181592			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36223			
Charges constatées d’avance	16888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550466	531691	18775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607299	607299		
Personnel et comptes rattachés	79392	79392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126595	126595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7560	7560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29374	29374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8897007			8897007
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3722	3722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9750950	853942		8897007
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49