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BILAN T-CREA 2017 Siren 484253265
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11125 11125
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 599 599
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 62100 48239 13861 12421
Créances rattachées à des participations 120075 120075 20150
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 193899 59962 133937 32571
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 145500
Clients et comptes rattachés 294744 294744 23365
Autres créances 1450 1450 2898
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 180925 180925 257053
Charges constatées d’avance 1755 1755 1934
TOTAL (II) 478874 478874 430751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 672773 59962 612811 463322
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 787275 787275
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -832141 -802303
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6413 -29837
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -51279 -44866
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 47 252
Emprunts et dettes financières divers (4) 555288 483455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8172 12692
Dettes fiscales et sociales 100583 10926
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 863
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 664090 508188
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 612811 463322
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 664090 508188
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 55000 55000 56191
Chiffres d’affaires nets 55000 55000 56191
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 515805 16052
Autres produits 6726
Total des produits d’exploitation (I) 577531 72243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 526688 26926
Impôts, taxes et versements assimilés 2826 2153
Salaires et traitements 9000 21339
Charges sociales 8389 13202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 576
Total des charges d’exploitation (II) 547479 63618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30052 8625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2095 477
Reprises sur provisions et transferts de charges 1716939
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2095 1717416
Dotations financières sur amortissements et provisions 38560 9679
Intérêts et charges assimilées 18485
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 38560 28164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -36465 1689252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6413 1697877
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 402 1300000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 402 1300000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10775
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 402 3016940
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 402 3027715
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1727715
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 580027 3089659
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 586440 3119497
BENEFICE OU PERTE -6413 -29837
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 515805 16052
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 8389 8496
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11125
Total Immobilisations corporelles 599
Total Immobilisations financières 42250 140327
Total Général 53973 140327
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11125
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 599
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 402 182175
Total Général 402 193899
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11125 11125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 599 599
AMORTISSEMENTS Total Général 11724 11724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 48239
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9679 38560 48239
TOTAL GENERAL 9679 38560 48239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 38560
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 120075
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 294744
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1001
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 449
Charges constatées d’avance 1755
TOTAL ETAT DES CREANCES 418024 297949 120075
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 47 47
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8172 8172
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 686 686
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 99636 99636
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 555288 555288
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 664090 664090
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel