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BILAN T-CREA 2016 Siren 484253265
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11125 11125
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 599 599
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 22100 9679 12421 1322101
Créances rattachées à des participations 20150 20150 299512
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 53973 21402 32571 1621613
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 145500 145500
Clients et comptes rattachés 23365 23365 5069
Autres créances 2898 2898 4835
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 257053 257053 8643
Charges constatées d’avance 1934 1934 751
TOTAL (II) 430751 430751 19298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 484724 21402 463322 1640910
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 787275 787275
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -802303 -658839
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -29837 -143464
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -44866 -15028
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 252 575383
Emprunts et dettes financières divers (4) 483455 1062791
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12692 4832
Dettes fiscales et sociales 10926 12932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 863
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 508188 1655939
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 463322 1640910
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 508188 1279133
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 56191 56191 52152
Chiffres d’affaires nets 56191 56191 52152
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16052 780
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 72243 52933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 26926 8555
Impôts, taxes et versements assimilés 2153 2182
Salaires et traitements 21339 30319
Charges sociales 13202 13829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1400
Total des charges d’exploitation (II) 63618 56284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8625 -3352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 477 284
Reprises sur provisions et transferts de charges 1716939
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1717416 284
Dotations financières sur amortissements et provisions 9679 111538
Intérêts et charges assimilées 18485 28858
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28164 140396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1689252 -140112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1697877 -143464
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1300000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1300000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10775
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3016940
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3027715
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1727715
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3089659 53217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3119497 196681
BENEFICE OU PERTE -29837 -143464
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16052 780
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 8496 8606
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11125
Total Immobilisations corporelles 599
Total Immobilisations financières 3338551 3216
Total Général 3350275 3216
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11125
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 599
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3299517 42250
Total Général 3299517 53973
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11125 11125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 599 599
AMORTISSEMENTS Total Général 11724 11724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 9679
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1716939 9679 1716939 9679
TOTAL GENERAL 1716939 9679 1716939 9679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 9679 1716939
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 20150
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23365
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 847
T. V. A. 1976
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 76
Charges constatées d’avance 1934
TOTAL ETAT DES CREANCES 48348 28198 20150
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 252 252
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12692 12692
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6802 6802
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3894 3894
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 231 231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 483455 483455
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 863 863
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 508188 508188
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 554493
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel