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BILAN STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC 2017 Siren 484240924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	94400	94400		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66018	53047	12971	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	
Constructions	10209296	5234675	4974621	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208560	161418	47142	
Autres immobilisations corporelles	586442	510294	76148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	11515992	6053834	5462158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97497		97497	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78504	13895	64609	
Autres créances	217878		217878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161088		161088	
Charges constatées d’avance	9973		9973	
TOTAL (II)	564940	13895	551045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12080932	6067729	6013203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3285543			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2078998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3117733			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47838			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355725			
Dettes fiscales et sociales	398130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12940			
Produits constatés d’avance (2)	1840			
TOTAL (IV)	3934206			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6013203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5299185		5299185	
Chiffres d’affaires nets	5299185		5299185	
				
Production stockée				
Production immobilisée			42653	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43577	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			5385430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			784671	
Variation de stock (marchandises)			-5811	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98752	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9358	
Autres achats et charges externes			1517750	
Impôts, taxes et versements assimilés			178419	
Salaires et traitements			1582480	
Charges sociales			510894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18241	
Total des charges d’exploitation (II) 			5190564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194866	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3954			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5389384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5274843			
BENEFICE OU PERTE	114541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26919			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1583			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66018		
Total Immobilisations corporelles		11192233		181264
Total Immobilisations financières		426		1500
Total Général		11353077		182764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66018
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12460		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12460	6739	11354298
Prêts et immobilisations financières			650	
Total Immobilisations financières			650	1276
Total Général		12460	7389	11515992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94400			94400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51135	1911		53047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5400511	512615	6739	5906387
AMORTISSEMENTS Total Général	5546046	514527	6739	6053834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30553		16658	13895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30553		16658	13895
TOTAL GENERAL	30553		16658	13895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	15468			
Autres créances clients	63036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98411			
T. V. A.	23799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	954			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94682			
Charges constatées d’avance	9973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307631	307555	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3117651	396608	2075207	
Emprunts et dettes financières divers	2157			
Fournisseurs et comptes rattachés	355725	355725		
Personnel et comptes rattachés	190033	190033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123795	123795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28851	28851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55451	55451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45681	45681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12940	12940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1840	1840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3934206	1211006	2075207	647993
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	710075			
Location, charges locatives et de copropriété	36452			
Personnel extérieur à l’entreprise	28181			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	315674			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	427369			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1517750			
Taxe professionnelle	65225			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113194			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	178419			
Montant de la TVA. collectée	663435			
Total TVA. déductible sur biens et services	402040			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56