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BILAN STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC 2016 Siren 484240924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	94400	94400		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66018	51135	14883	8348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	10061873	4775795	5286079	5629566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192587	143607	48980	40859
Autres immobilisations corporelles	575314	481109	94204	94549
Immobilisations en cours	12460		12460	33675
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350		350	
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	11353077	5546046	5807031	6157074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82328		82328	81424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52742	30553	22189	83634
Autres créances	233718		233718	180623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318266		318266	54681
Charges constatées d’avance	9624		9624	19174
TOTAL (II)	696677	30553	666124	419535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12049755	5576599	6473155	6576609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5250000		5250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3529300		-3517972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243757		-11328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1964457		1720700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3496517		3866972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343446		286512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257569		266644	
Dettes fiscales et sociales	400369		404714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6359		2088	
Autres dettes	1267		25871	
Produits constatés d’avance (2)	3170		3108	
TOTAL (IV)	4508698		4855909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6473155		6576609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5270172		5270172	4742239
Chiffres d’affaires nets	5270172		5270172	4742239
				
Production stockée				
Production immobilisée			40141	39424
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32346	14891
Autres produits			256	
Total des produits d’exploitation (I)			5342916	4796554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			740417	714851
Variation de stock (marchandises)			-2585	-2187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94234	96263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1680	-9540
Autres achats et charges externes			1383328	1296225
Impôts, taxes et versements assimilés			180255	162041
Salaires et traitements			1503790	1445538
Charges sociales			525730	466548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518076	512161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16255	14298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1764	2618
Total des charges d’exploitation (II) 			4962946	4698816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379970	97737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94896	109825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94896	109825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94896	-109825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285074	-12088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340		1337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	340		1337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41657		896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41657		896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41317		441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5343255		4797891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5099499		4809219	
BENEFICE OU PERTE	243757		-11328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14298	16255		30553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14298	16255		30553
TOTAL GENERAL	14298	16255		30553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	296510	296434	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	343446	343446		
Fournisseurs et comptes rattachés	257569	257569		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1267	1267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3170	3170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4508698	1401585	1601291	1505822
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel