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BILAN SINCLAIR FRANCE 2016 Siren 484283643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	105528	47488	58041	79146
Concessions, brevets et droits similaires	1102	576	526	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339389	128152	211237	114428
Autres immobilisations corporelles	494672	354728	139944	203138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17649		17649	18381
TOTAL (I)	958340	530943	427398	415093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	690901	67000	623901	743876
En cours de production de biens	331856		331856	23611
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	281654	10000	271654	2087891
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3457091	44476	3412615	644791
Autres créances	1166019		1166019	368497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381678		381678	113458
Charges constatées d’avance	4885		4885	1822
TOTAL (II)	6314084	121476	6192609	3983946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7272424	652418	6620006	4399039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37200		37200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3720		3720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24530		24530	
Report à nouveau	1654061		1851879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748052		-197818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2467564		1719511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			141600	
Provisions pour charges	76036		76036	
TOTAL (III)	76036		217636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	838176		1441248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3056546		743775	
Dettes fiscales et sociales	181684		196101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			80767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4076406		2461892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6620006		4399039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		8605113	8605113	1151878
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		8605113	8605113	1151878
				
Production stockée			-2384814	928339
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1221830	41319
Autres produits			568082	502
Total des produits d’exploitation (I)			8024211	2129037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1340737	1089719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52975	-162223
Autres achats et charges externes			4546338	914229
Impôts, taxes et versements assimilés			50695	48300
Salaires et traitements			549507	260471
Charges sociales			226309	104777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147546	54822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77000	17774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14325	5
Total des charges d’exploitation (II) 			7005433	2327873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1018778	-198836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6512	-488
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6602	-396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				17
Différences négatives de change			9932	-2407
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9932	-2389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3329	1993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1015448	-196843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	141600			
Total des produits exceptionnels (VII)	141600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135691		975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8062			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144063		975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2463		-975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8172413		2128641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7424360		2326459	
BENEFICE OU PERTE	748052		-197818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105528		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1102
Total Immobilisations corporelles		708782		167542
Total Immobilisations financières		18381		
Total Général		832692		168645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105528
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42264	834060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			732	17649
Total Général			42996	958340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26382	21106		47488
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		576		576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391216	133927	42264	482879
AMORTISSEMENTS Total Général	417598	155608	42264	530943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				76036
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	217636		141600	76036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	886822	77000	886822	77000
Sur comptes clients	58734		14259	44476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	945556	77000	901081	121476
TOTAL GENERAL	1163192	77000	1042681	197512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77000	901081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			141600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17649			
Clients douteux ou litigieux	44476			
Autres créances clients	3412615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76036			
T. V. A.	171018			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25646			
Groupe et associés	852769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40550			
Charges constatées d’avance	4885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4645644	4627995	17649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3056546	3056546		
Personnel et comptes rattachés	95102	95102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72318	72318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14263	14263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	838176	838176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4076406	4076406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel