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BILAN SELAS PHARMACIE DU TRIANON 2021 Siren 484238910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1592	1592		
Fonds commercial	8762571		8762571	8762571
Autres immobilisations incorporelles	4000000	1044444	2955556	3355556
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1382804	460436	922368	1086776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24000		24000	24000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	537269	29351	507917	591179
TOTAL (I)	14708388	1535823	13172565	13820234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3174114		3174114	3074922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321091		321091	187103
Autres créances	4178349		4178349	4491158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1713		1713	
Disponibilités	5946096		5946096	3916576
Charges constatées d’avance	310442		310442	246546
TOTAL (II)	13931804		13931804	11916305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28640193	1535823	27104369	25736539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000960		1000960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100096		100096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7428946		6619064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2265092		1210265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10795094		8930386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12322955		13419663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125496		222099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3410385		2629245	
Dettes fiscales et sociales	359197		491298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91243		43848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16309276		16806154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27104369		25736539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18539330		18539330	17291187
Production vendue biens				
Production vendue services	1522175		1522175	473137
Chiffres d’affaires nets	20061505		20061505	17764324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20061505	17764324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12207770	11736095
Variation de stock (marchandises)			-99191	-238182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1781066	1586321
Impôts, taxes et versements assimilés			107489	136884
Salaires et traitements			1661964	1618637
Charges sociales			639244	545420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601530	591012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-11	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			16899873	15976188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3161633	1788136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8607	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40042	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48649	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4468	454
Intérêts et charges assimilées			97165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101634	88091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52985	-88091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3108648	1700046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16959		2015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72998			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89958		2015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		19798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113440		19798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23482		-17783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	820073		471997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20200112		17766339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17935020		16556074	
BENEFICE OU PERTE	2265092		1210265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12764163		
Total Immobilisations corporelles		1345681		37123
Total Immobilisations financières		680256		184
Total Général		14790101		37306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12764163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1382804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			119019	561421
Total Général			119019	14708388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	646036	400000		1046036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258906	201530		460436
AMORTISSEMENTS Total Général	904942	601530		1506472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	64925	4468	40042	29351
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64925	4468	40042	29351
TOTAL GENERAL	64925	4468	40042	29351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4468	40042	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537269		537269	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321091	321091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45303	45303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3797282	3797282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335764	335764		
Charges constatées d’avance	310442	310442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5347151	4809882	537269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12322955	1517852	6433799	4371304
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3410385	3410385		
Personnel et comptes rattachés	191878	191878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115764	115764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43260	43260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8296	8296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125496	125496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91243	48468	42775	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16309276	5461398	6476574	4371304
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1313301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel