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BILAN SELAS PHARMACIE DU TRIANON 2020 Siren 484238910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1592	1592		
Fonds commercial	8762571		8762571	8762571
Autres immobilisations incorporelles	4000000	644444	3355556	3755556
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1345681	258906	1086776	1213395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24000		24000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	656104	64925	591179	580725
TOTAL (I)	14790101	969866	13820234	14332399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3074922		3074922	2836741
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187103		187103	88485
Autres créances	4491158		4491158	5800091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3916576		3916576	628563
Charges constatées d’avance	246546		246546	379841
TOTAL (II)	11916305		11916305	9733721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26706406	969866	25736539	24066120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000960		1000960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100096		100096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6619064		5339101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1210265		1680347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8930386		8120504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13419663		11921575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222099		769607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2629245		2077012	
Dettes fiscales et sociales	491298		1175694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43848		1728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16806154		15945616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25736539		24066120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6568110		10632915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17291187		17291187	16952518
Production vendue biens				
Production vendue services	473137		473137	393437
Chiffres d’affaires nets	17764324		17764324	17345954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17764324	17345954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11736095	11696676
Variation de stock (marchandises)			-238182	-382250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1586321	1541473
Impôts, taxes et versements assimilés			136884	143458
Salaires et traitements			1618637	1774697
Charges sociales			545420	653443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591012	726557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			15976188	16154054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1788136	1191901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				70
Dotations financières sur amortissements et provisions			454	8092
Intérêts et charges assimilées			87636	56952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88091	65044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88091	-64974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1700046	1126927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2015		4355220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2015		4355220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19798		1036241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2032360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19798		3068601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17783		1286619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471997		733199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17766339		21701244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16556074		20020897	
BENEFICE OU PERTE	1210265		1680347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12764163		
Total Immobilisations corporelles		1281289		64392
Total Immobilisations financières		665347		14909
Total Général		14710799		79301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12764163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1345681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				680256
Total Général				14790101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246036	400000		646036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67894	191012		258906
AMORTISSEMENTS Total Général	313930	591012		904942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	64470	454		64925
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64470	454		64925
TOTAL GENERAL	64470	454		64925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		454		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656104		656104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187103	187103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43376	43376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3938332	3938332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509434	509434		
Charges constatées d’avance	246546	246546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5580911	4924807	656104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13419663	1181620	6758888	
Emprunts et dettes financières divers	216592	216592		
Fournisseurs et comptes rattachés	2629245	2629245		
Personnel et comptes rattachés	171351	171351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222668	222668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85690	85690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11589	11589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5506	5506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43848	43848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16806154	4568110	6758888	5479156
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2027000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	741695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36