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BILAN SARL DO HERVE 2017 Siren 484267034				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	148226	123132	25093	
Immobilisations financières	7		7	
Total Actif Immobilisé	151233	123132	28100	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16205		16205	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45944	234	45710	
Créances – Autres	18227		18227	
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	113442		113442	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5527		5527	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	209348	234	209113	
Total général Actif	360581			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			11666	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			357	
Provisions réglementées			6245	
Total des capitaux propres - Total I			128269	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29849	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27334		
Autres dettes			72166	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108945	
Total général Passif			237214	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	409145			
Production vendue de services - France				
Production stockée	-7849			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10536			
Autres produits	8112			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	419945			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	135225			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1093			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70188			
(dont taxe professionnelle)	2019			
Impôts, taxes et versements assimilés	4541			
Rémunérations du personnel 	168395			
Charges sociales	31803			
Dotations aux amortissements	17185			
Dotations aux provisions	234			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35			
Total des charges d’exploitation	428703			
Résultat d’exploitation	-8758			
Produits financiers	1755			
Produits exceptionnels	7566			
Charges financières	449			
Charges exceptionnelles	2960			
Impôts sur les bénéfices	-3203			
Bénéfice ou perte	357			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58136			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38465			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			555	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159562	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			8329	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2846	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3653	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			234	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			234	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58136	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38465	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel