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BILAN PHARMACIE DE LA GARE DES BROTTEAUX 2017 Siren 484216882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial	1244000		1244000	1244000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66552	27772	38780	32099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4753		4753	3262
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL (I)	1315764	27971	1287793	1279621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144131	6606	137525	137044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9480		9480	11241
Autres créances	17557		17557	62655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127437		127437	35423
Charges constatées d’avance	16366		16366	5816
TOTAL (II)	314970	6606	308365	252179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1630734	34577	1596158	1531800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4970		87	
Report à nouveau			-52264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56923		57147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263893		206970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1990			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1990			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	793323		869325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	314953		271952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184205		156171	
Dettes fiscales et sociales	37793		27381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1330274		1324830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1596158		1531800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405925		340165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1400360		1400360	1367727
Production vendue biens	12801		12801	14336
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1413161		1413161	1382064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6417	2157
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1419580	1384221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			995184	977754
Variation de stock (marchandises)			-7086	-15545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96261	91251
Impôts, taxes et versements assimilés			3770	4409
Salaires et traitements			192225	185478
Charges sociales			39836	49690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10204	10149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6606	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1990	
Autres charges			6	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1338995	1303210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80585	81011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1820	1508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1820	1508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23601	25698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23601	25698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21781	-24190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58803	56821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2671		498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4671		498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	784			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1484		172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3187		326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426071		1386227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369148		1329080	
BENEFICE OU PERTE	56923		57147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1244199		
Total Immobilisations corporelles		57506		17670
Total Immobilisations financières		3522		1491
Total Général		1305227		19161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1244199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8624	66552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5013
Total Général			8624	1315764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199			199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25407	10204	7839	27772
AMORTISSEMENTS Total Général	25606	10204	7839	27971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1990
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1990		1990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6606		6606
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6606		6606
TOTAL GENERAL		8596		8596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8596		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2771			
T. V. A.	5777			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6747			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2262			
Charges constatées d’avance	16366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43663	43403	260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	793323	68974	291936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184205	184205		
Personnel et comptes rattachés	22290	22290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12572	12572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1005	1005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1926	1926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314953	114953		200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330274	405925	291936	632413
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel