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BILAN PHARMACIE DE LA GARE D'AULNAY 2017 Siren 484246707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1554000		1554000	1554000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114774	109782	4993	6689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44776	7652	37124	37124
TOTAL (I)	1713550	117434	1596117	1597813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116539		116539	118162
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17023		17023	24563
Autres créances	40487		40487	43536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86215		86215	57335
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	260264		260264	243596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1973815	117434	1856381	1841408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	927581		855640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50606		71942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033188		982581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627902		705998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95		103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154561		110609	
Dettes fiscales et sociales	40636		42116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823193		858827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856381		1841408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275003		240672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1268581		1268581	1383868
Production vendue biens				
Production vendue services	13104		13104	29164
Chiffres d’affaires nets	1281685		1281685	1413032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1281685	1413032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			894690	983889
Variation de stock (marchandises)			1622	7319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86715	84408
Impôts, taxes et versements assimilés			3457	4353
Salaires et traitements			143511	143068
Charges sociales			68008	77848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1696	5960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				426
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1199699	1308926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81986	104106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20217	18838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20217	18838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20217	-18838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61768	85267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3		9998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11159		23324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281685		1423048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1231079		1351106	
BENEFICE OU PERTE	50606		71942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2046			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18024		25001	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1554000		
Total Immobilisations corporelles		114774		
Total Immobilisations financières		44776		
Total Général		1713550		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1554000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44776
Total Général				1713550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108086	1696		109782
AMORTISSEMENTS Total Général	108086	1696		109782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7652			7652
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7652			7652
TOTAL GENERAL	7652			7652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44776		44776	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17023	17023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14615	14615		
T. V. A.	4528	4528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21343	21343		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102286	57510	44776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627767	79577	333852	
Emprunts et dettes financières divers	95	95		
Fournisseurs et comptes rattachés	154561	154561		
Personnel et comptes rattachés	4469	4469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23239	23239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	585	585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2868	2868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9475	9475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823193	275003	333852	214338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44308		47247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19830		20754	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22577		16406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86715		84408	
Taxe professionnelle	1361		2259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2096		2094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3457		4353	
Montant de la TVA. collectée	48767		58649	
Total TVA. déductible sur biens et services	4			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel