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BILAN MONETIK 2021 Siren 484264999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43746	43746		
Fonds commercial	260979		260979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136179	70382	65797	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6981	4652	2329	
Autres immobilisations corporelles	146219	105150	41068	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	420000		420000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46693		46693	
TOTAL (I)	1060799	223931	836868	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1521856		1521856	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	728865	316373	412492	
Avances et acomptes versés sur commandes	61219		61219	
Clients et comptes rattachés	952694	30380	922313	
Autres créances	356635		356635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1461355		1461355	
Charges constatées d’avance	59470		59470	
TOTAL (II)	5142098	346753	4795344	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6202897	570684	5632212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125016			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001143			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72818			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209638			
Dettes fiscales et sociales	617798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1681685			
TOTAL (IV)	4583084			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5632212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3108072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6425367	42913	6468280	
Production vendue biens				
Production vendue services	4117669	45537	4163207	
Chiffres d’affaires nets	10543036	88451	10631487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36766	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348705	
Autres produits			1447	
Total des produits d’exploitation (I)			11018407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4289343	
Variation de stock (marchandises)			1585437	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1182241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1521856	
Autres achats et charges externes			1852326	
Impôts, taxes et versements assimilés			118887	
Salaires et traitements			2162452	
Charges sociales			872674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			324529	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1829	
Total des charges d’exploitation (II) 			10898816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9297	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3064			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11018407			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10911177			
BENEFICE OU PERTE	107230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31121			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304725		
Total Immobilisations corporelles		308566		38343
Total Immobilisations financières		466693		
Total Général		1079986		38343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57529	289380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				466693
Total Général			57529	1060799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43746			43746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206763	30951	57529	180185
AMORTISSEMENTS Total Général	250510	30951	57529	223931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	317584	316373	317584	316373
Sur comptes clients	22223	8156		30380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339808	324529	317584	346753
TOTAL GENERAL	339808	324529	317584	346753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		324529	317584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46693		46693	
Clients douteux ou litigieux	40226	40226		
Autres créances clients	912467	912467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32538	32538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	321500		321500	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2467	2467		
Charges constatées d’avance	59470	59470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1415494	1047300	368193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1415	1415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	999727	286099	713628	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1209638	1209638		
Personnel et comptes rattachés	215940	215940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187031	187031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172393	172393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42432	42432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1681685	993119	688565	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4510266	3108072	1402193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73448			
Location, charges locatives et de copropriété	426006			
Personnel extérieur à l’entreprise	5610			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89534			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20			
Autres comptes	1257707			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1852326			
Taxe professionnelle	34749			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84138			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118887			
Montant de la TVA. collectée	2159652			
Total TVA. déductible sur biens et services	1422087			
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	57