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BILAN MEDIA 6 ATELIERS NORMAND 2021 Siren 484253695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252062	250008	2053	25308
Fonds commercial	381		381	381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2060772	1557551	503221	571057
Autres immobilisations corporelles	1631670	1086463	545207	583676
Immobilisations en cours				80482
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55763		55763	52500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	801		801	801
Prêts				625
Autres immobilisations financières	15062		15062	13215
TOTAL (I)	4016513	2894023	1122490	1328047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281885	137077	144808	109183
En cours de production de biens	678175		678175	312467
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	478132	58822	419310	442384
Marchandises	187296	23707	163589	115304
Avances et acomptes versés sur commandes	570561		570561	239727
Clients et comptes rattachés	3170068	61817	3108251	4671533
Autres créances	3311359		3311359	932436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9335		9335	
Charges constatées d’avance	447047		447047	58798
TOTAL (II)	9133862	281424	8852438	6881836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13150375	3175447	9974928	8209884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	951560		951560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-2002356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1074479		-2171144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	165522		135201	
TOTAL (I)	42601		-3086739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53100		121069	
Provisions pour charges	358416		424054	
TOTAL (III)	411516		545123	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15326	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2929369		1851584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5104504		3048109	
Dettes fiscales et sociales	642295		843117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	797416		4924096	
Produits constatés d’avance (2)	47224		69265	
TOTAL (IV)	9520810		10751500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9974928		8209884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6591441		8899916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1321319	471931	1793251	2380946
Production vendue biens	11680039	1924755	13604794	10238358
Production vendue services	2381490	242502	2623992	2163943
Chiffres d’affaires nets	15382849	2639189	18022038	14783247
				
Production stockée			370444	-449559
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22710	1520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			582887	672083
Autres produits			198934	143560
Total des produits d’exploitation (I)			19197014	15150851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1121345	955260
Variation de stock (marchandises)			-35864	278199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7314082	4490695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39845	102372
Autres achats et charges externes			5840265	4871950
Impôts, taxes et versements assimilés			203938	201715
Salaires et traitements			2970894	3447862
Charges sociales			1066395	1242787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237824	256528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32031	30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			411516	444254
Autres charges			1065308	931333
Total des charges d’exploitation (II) 			20187892	17252959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-990878	-2102107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1276	413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1276	7826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26307	
Différences négatives de change				23094
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26307	23094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25031	-15267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1015909	-2117375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1450			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10055		14216	
Total des produits exceptionnels (VII)	11505		14216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16647		6474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40376		61512	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70075		67986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58570		-53769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19209796		15172895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20284276		17344039	
BENEFICE OU PERTE	-1074479		-2171144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1342		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299551		
Total Immobilisations corporelles		4158028		121317
Total Immobilisations financières		67142		419128
Total Général		4526063		540445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1342	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47107	252443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60907	525995	3692443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			414643	71627
Total Général		60907	989087	4016513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1342		1342	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273861	23255	47107	250008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2922812	214570	493367	2644015
AMORTISSEMENTS Total Général	3198015	237825	541816	2894023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				165522
Total Provisions réglementées	135201	40377	10055	165522
Provisions pour litiges				53100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				358416
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	545124	411516	545124	411516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199997	32031	12421	219607
Sur comptes clients	78405		16588	61817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278402	32031	29009	281424
TOTAL GENERAL	958727	483924	584187	858463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		443547	574132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40377	10055	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15062	15062		
Clients douteux ou litigieux	92502	92502		
Autres créances clients	3077566	3077566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10028	10028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11672	11672		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	711483	711483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2564408	2564408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13769	13769		
Charges constatées d’avance	447048	447048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6943538	6943538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5104504	5104504		
Personnel et comptes rattachés	307427	307427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305657	305657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4711	4711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24501	24501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17899	17899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779517	779517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47225	47225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6591441	6591441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel