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BILAN MEDIA 6 ATELIERS NORMAND 2020 Siren 484253695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1341	1341		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299169	273860	25308	85500
Fonds commercial	381		381	381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2351839	1780782	571057	661161
Autres immobilisations corporelles	1725705	1142029	583676	647115
Immobilisations en cours	80482		80482	19575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52500		52500	52500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	801		801	801
Prêts	625		625	1875
Autres immobilisations financières	13215		13215	13199
TOTAL (I)	4526062	3198014	1328047	1482110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242040	132856	109183	204150
En cours de production de biens	312467		312467	268661
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	473396	31012	442384	916872
Marchandises	151432	36128	115304	389574
Avances et acomptes versés sur commandes	239727		239727	185104
Clients et comptes rattachés	4749938	78404	4671533	6393036
Autres créances	932436		932436	904510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				44779
Charges constatées d’avance	58798		58798	57180
TOTAL (II)	7160238	278401	6881836	9363869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11686301	3476416	8209884	10845980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	951560		951560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2002356		-1933486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2171144		-68870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135201		87905	
TOTAL (I)	-3086739		-962890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121069		172542	
Provisions pour charges	424054		509536	
TOTAL (III)	545123		682078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15326		2137	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1851584		2030487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3048109		6978329	
Dettes fiscales et sociales	843117		1234475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4924096		862495	
Produits constatés d’avance (2)	69265		18866	
TOTAL (IV)	10751500		11126791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8209884		10845980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8899916		9096304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1389990	990955	2380946	3876712
Production vendue biens	9609148	629209	10238358	17383416
Production vendue services	2069649	94294	2163943	5357517
Chiffres d’affaires nets	13068788	1714459	14783247	26617646
				
Production stockée			-449559	506544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1520	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672083	428251
Autres produits			143560	222701
Total des produits d’exploitation (I)			15150851	27776142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			955260	2495054
Variation de stock (marchandises)			278199	-346708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4490695	7964489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			102372	53431
Autres achats et charges externes			4871950	9218300
Impôts, taxes et versements assimilés			201715	344731
Salaires et traitements			3447862	4226994
Charges sociales			1242787	1658724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256528	253054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	48342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			444254	605118
Autres charges			931333	1276845
Total des charges d’exploitation (II) 			17252959	27798379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2102107	-22237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			413	624
Reprises sur provisions et transferts de charges				92
Différences positives de change			7413	21605
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7826	22323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4548
Différences négatives de change			23094	39779
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23094	44328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15267	-22004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2117375	-44241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14216		48491	
Total des produits exceptionnels (VII)	14216		71489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6474		6509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61512		38369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67986		96118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53769		-24628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15172895		27869955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17344039		27938825	
BENEFICE OU PERTE	-2171144		-68870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1341		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299550		
Total Immobilisations corporelles		4061611		103700
Total Immobilisations financières		68376		45
Total Général		4430879		103746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1341
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7283	4158028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1279	67142
Total Général			8563	4526062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1341			1341
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213668	60192		273860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2733759	196335	7283	2922812
AMORTISSEMENTS Total Général	2948769	256528	7283	3198014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135201
Total Provisions réglementées	87905	61512	14216	135201
Provisions pour litiges				121069
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				424054
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	682078	444254	581209	545123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	230209		30212	199996
Sur comptes clients	56834	30000	8429	78404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287043	30000	38642	278401
TOTAL GENERAL	1057028	535766	634068	958726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		474254	619851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61512	14216	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	625	625		
Autres immobilisations financières	13215		13215	
Clients douteux ou litigieux	116481		116481	
Autres créances clients	4633456	4633456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7545	7545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7572	7572		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233527	233527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56516	56516		
Groupe et associés	54669	54669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572605	572605		
Charges constatées d’avance	58798	58798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5755013	5625317	129696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15326	15326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3048109	3048109		
Personnel et comptes rattachés	300560	300560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373479	373479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121874	121874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47202	47202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3990590	3990590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933506	933506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69265	69265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8899916	8899916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	15			
Sous-traitance	1459469		3677331	
Location, charges locatives et de copropriété	959286		1212965	
Personnel extérieur à l’entreprise	998967		2170112	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	281909		328704	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1172317		1829185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4871950		9218300	
Taxe professionnelle	119978		178112	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81737		166619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201715		344731	
Montant de la TVA. collectée	1901136		2980813	
Total TVA. déductible sur biens et services	2066981		3308889	
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	86