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BILAN MEDIA 6 ATELIERS NORMAND 2019 Siren 484253695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1342	1342		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299169	213669	85501	136795
Fonds commercial	381		381	381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2350752	1689591	661162	231954
Autres immobilisations corporelles	1691284	1044169	647115	581243
Immobilisations en cours	19575		19575	285474
Avances et acomptes				8200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52500		52500	52500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	802		802	802
Prêts	1875		1875	17383
Autres immobilisations financières	13199		13199	13154
TOTAL (I)	4430880	2948770	1482110	1327886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344413	140263	204150	285100
En cours de production de biens	268662		268662	214462
En cours de production de services				29684
Produits intermédiaires et finis	966762	49890	916872	452724
Marchandises	429632	40057	389574	45811
Avances et acomptes versés sur commandes	185105		185105	253000
Clients et comptes rattachés	6449870	56834	6393036	5063461
Autres créances	904510		904510	1034108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44780		44780	116881
Charges constatées d’avance	57180		57180	65279
TOTAL (II)	9650914	287044	9363870	7560509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				93
TOTAL GENERAL (0 à V)	14081794	3235814	10845980	8888488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	951560		951560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1933486		-1512810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68870		-420676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87906		98028	
TOTAL (I)	-962891		-883898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172543		113613	
Provisions pour charges	509536		377774	
TOTAL (III)	682079		491387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2138		2138	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2030487		1768688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6978330		5056290	
Dettes fiscales et sociales	1234475		1305200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	862495		1069970	
Produits constatés d’avance (2)	18866		78714	
TOTAL (IV)	11126792		9280999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10845980		8888488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1270016	2606697	3876712	2651923
Production vendue biens	13024137	4359279	17383416	11412646
Production vendue services	4836814	520703	5357518	5509037
Chiffres d’affaires nets	19130967	7486679	26617646	19573606
				
Production stockée			506545	-62673
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428251	509385
Autres produits			222701	1698897
Total des produits d’exploitation (I)			27776143	21726215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2495054	1614113
Variation de stock (marchandises)			-346708	69665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7964490	4311031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53431	-57851
Autres achats et charges externes			9218300	7673941
Impôts, taxes et versements assimilés			344731	276366
Salaires et traitements			4226995	4642366
Charges sociales			1658725	1797185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253055	223647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48343	106230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			605119	401574
Autres charges			1276845	1005833
Total des charges d’exploitation (II) 			27798380	22064100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22237	-337885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			625	924
Reprises sur provisions et transferts de charges			93	
Différences positives de change			21606	25252
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22324	26176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4548	8172
Différences négatives de change			39780	17741
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44328	25913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22004	263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44242	-337622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12998		1715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		185250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48492		13845	
Total des produits exceptionnels (VII)	71489		200810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6509		44554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51240		226030	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38369		30751	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96118		301336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24629		-100525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-17472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27869956		21953201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27938826		22373877	
BENEFICE OU PERTE	-68870		-420676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1342		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382045		16623
Total Immobilisations corporelles		3971973		731458
Total Immobilisations financières		83839		2545
Total Général		4439199		750626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1342
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			99117	299551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			641820	4061612
Prêts et immobilisations financières			18008	
Total Immobilisations financières			18008	68376
Total Général			758945	4430880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1342			1342
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244869	66067	97268	213669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2865102	186987	318330	2733760
AMORTISSEMENTS Total Général	3111313	253055	415598	2948770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87906
Total Provisions réglementées	98028	38369	48492	87906
Provisions pour litiges				172543
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				509536
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	491387	596619	405927	682079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	181867	48343		230210
Sur comptes clients	48334	8500		56834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230201	56843		287044
TOTAL GENERAL	819616	691831	454418	1057029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		653462	405834	
                                             - Financières			93	
                                            - Exceptionnelles		38369	48492	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1875	1875		
Autres immobilisations financières	13199	13199		
Clients douteux ou litigieux	146168	146168		
Autres créances clients	6303702	6303702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10480	10480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5263	5263		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	708408	708408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	164212	164212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16148	16148		
Charges constatées d’avance	57180	57180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7426635	7426635		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2138	2138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6978330	6978330		
Personnel et comptes rattachés	539858	539858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521288	521288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82771	82771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90559	90559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3709	3709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	858786	858786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18866	18866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9096305	9096305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	107