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BILAN MEDIA 6 ATELIERS NORMAND 2018 Siren 484253695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1341	1341		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381664	244869	136794	35801
Fonds commercial	381		381	381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				42450
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2152608	1920654	231953	260645
Autres immobilisations corporelles	1525690	944447	581243	660305
Immobilisations en cours	285474		285474	18541
Avances et acomptes	8200		8200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52500		52500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	801		801	801
Prêts	17382		17382	17682
Autres immobilisations financières	13154		13154	13109
TOTAL (I)	4439198	3111313	1327885	1049719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	397844	112745	285099	264356
En cours de production de biens	214461		214461	172496
En cours de production de services	29684		29684	
Produits intermédiaires et finis	484733	32009	452724	608186
Marchandises	82923	37112	45810	112449
Avances et acomptes versés sur commandes	253000		253000	14846
Clients et comptes rattachés	5111795	48334	5063461	2681774
Autres créances	1034107		1034107	491453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116881		116881	51515
Charges constatées d’avance	65278		65278	63758
TOTAL (II)	7790710	230201	7560509	4460836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	92		92	92
TOTAL GENERAL (0 à V)	12230002	3341514	8888487	5510649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	951560		951560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1512810		-1012938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-420675		-499871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98028		81121	
TOTAL (I)	-883898		-480128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113612		233750	
Provisions pour charges	377774		322307	
TOTAL (III)	491386		556057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2137		2137	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1768687		344569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5056290		2337964	
Dettes fiscales et sociales	1305199		726407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1069970		1937136	
Produits constatés d’avance (2)	78713		86505	
TOTAL (IV)	9280999		5434720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8888487		5510649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7512311		5090150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1077946	1573975	2651922	2072438
Production vendue biens	7093283	4319361	11412645	9694288
Production vendue services	5009555	499481	5509037	1995834
Chiffres d’affaires nets	13180786	6392819	19573605	13762561
				
Production stockée			-62673	179009
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509384	485637
Autres produits			1698897	283110
Total des produits d’exploitation (I)			21726214	14710318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1614113	1271807
Variation de stock (marchandises)			69665	-5276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4311030	3242597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57850	-22098
Autres achats et charges externes			7673940	5429948
Impôts, taxes et versements assimilés			276366	186014
Salaires et traitements			4642365	2702451
Charges sociales			1797185	1095304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223646	135983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106230	13511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			401573	427902
Autres charges			1005832	636376
Total des charges d’exploitation (II) 			22064099	15114523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337885	-404204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			923	811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25251	2666
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26175	3537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8172	3937
Différences négatives de change			17740	21350
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25913	25288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262	-21750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-337622	-425955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1715		3050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13844		13821	
Total des produits exceptionnels (VII)	200810		16871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44554		59125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226030		481	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30751		32781	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301335		92387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100525		-75515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17472		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21953200		14730727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22373876		15230599	
BENEFICE OU PERTE	-420675		-499871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1341		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273028		152387
Total Immobilisations corporelles		3876743		359311
Total Immobilisations financières		31594		52544
Total Général		4182708		564243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1341
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42450	920	382045
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11150	252931	3971973
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	83838
Total Général		53600	254152	4439198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1341			1341
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194395	51394	920	244869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2937251	172251	244401	2865102
AMORTISSEMENTS Total Général	3132988	223646	245322	3111313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98028
Total Provisions réglementées	81121	30751	13844	98028
Provisions pour litiges				113519
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				92
Provisions pour pensions et obligations similaires				377774
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	556057	401573	466244	491386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126645	58247	3026	181866
Sur comptes clients	4488	47982	4136	48334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131134	106230	7163	230201
TOTAL GENERAL	768313	538554	487252	819615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		507803	473408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30751	13844	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17382		17382	
Autres immobilisations financières	13154		13154	
Clients douteux ou litigieux	230297	230297		
Autres créances clients	4881498	4881498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10682	10682		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	358154	358154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	612268	485805	126463	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53002	53002		
Charges constatées d’avance	65278	65278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6241718	6084718	156999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2137	2137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5056290	5056290		
Personnel et comptes rattachés	524968	524968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564552	564552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125981	125981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89697	89697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520993	520993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548976	548976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78713	78713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7512311	7512311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3471449		1071808	
Location, charges locatives et de copropriété	915513		655431	
Personnel extérieur à l’entreprise	1439217		1526806	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	368182		759214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1479576		1416686	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7673940		5429948	
Taxe professionnelle	157962		106485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118404		79529	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	276366		186014	
Montant de la TVA. collectée	3081625		1742876	
Total TVA. déductible sur biens et services	2407706		1923907	
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	123