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BILAN MEDIA 6 ATELIERS NORMAND 2016 Siren 484253695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1342	1342		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194844	177384	17461	37417
Fonds commercial	381		381	381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2316556	2169029	147526	129742
Autres immobilisations corporelles	1288604	877496	411108	50567
Immobilisations en cours	3866		3866	59897
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	802		802	802
Prêts	17383		17383	14203
Autres immobilisations financières	13602		13602	12994
TOTAL (I)	3837379	3225250	612129	306002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317896	62126	255769	129870
En cours de production de biens	217399		217399	123488
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	395144	25723	369421	154801
Marchandises	147311	54482	92830	109822
Avances et acomptes versés sur commandes	93872		93872	87155
Clients et comptes rattachés	3255088	4576	3250512	2979979
Autres créances	521520		521520	541591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40766		40766	19383
Charges constatées d’avance	51102		51102	76108
TOTAL (II)	5040100	146908	4893192	4222197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	93		93	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8877572	3372158	5505414	4528199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	951560		951560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			496699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			46400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			8822	
Report à nouveau			-3325538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1012938		91803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62162		53084	
TOTAL (I)	784		-1677170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194663		244874	
Provisions pour charges	360549		231398	
TOTAL (III)	555212		476272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2138			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	794583		557051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2657255		2192136	
Dettes fiscales et sociales	757421		748510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	587375		2073144	
Produits constatés d’avance (2)	150648		157057	
TOTAL (IV)	4949419		5727898	
(V)			1199	
TOTAL GENERAL (I à V)	5505414		4528199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4154836		5727898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1514770	1445072	2959842	4222466
Production vendue biens	4473511	3489310	7962821	6896598
Production vendue services	1577903	237989	1815892	1628903
Chiffres d’affaires nets	7566184	5172371	12738555	12747968
				
Production stockée			266137	-844144
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481300	469365
Autres produits			73168	101007
Total des produits d’exploitation (I)			13561160	12474196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1732109	2300654
Variation de stock (marchandises)			17400	151471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2706133	1671013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68543	37020
Autres achats et charges externes			4760042	4194733
Impôts, taxes et versements assimilés			181572	167179
Salaires et traitements			2852026	2058773
Charges sociales			1108780	836836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90705	108146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			424241	397563
Autres charges			668140	610252
Total des charges d’exploitation (II) 			14472604	12581894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-911443	-107698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9802	136532
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9894	136545
Dotations financières sur amortissements et provisions			93	
Intérêts et charges assimilées			87633	6313
Différences négatives de change			20663	25230
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108388	31543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98494	105002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1009937	-2696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	274		69137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16716		154837	
Total des produits exceptionnels (VII)	17490		223974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177		103840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	316			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23599		25767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24091		129607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6602		94367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600		-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13588545		12834715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14601483		12742911	
BENEFICE OU PERTE	-1012938		91803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11701		1176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1342		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189492		14932
Total Immobilisations corporelles		3330282		823155
Total Immobilisations financières		27999		51858
Total Général		3549114		889945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1342
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9198	195226
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59897		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59897	484516	3609025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48070	31787
Total Général		59897	541784	3837379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1342			1342
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151694	34888	9198	177384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3090077	440648	484200	3046525
AMORTISSEMENTS Total Général	3243112	475536	493398	3225250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62162
Total Provisions réglementées	53084	25794	16716	62162
Provisions pour litiges				194570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				93
Provisions pour pensions et obligations similaires				360549
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	476272	477340	398400	555212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207316		64985	142331
Sur comptes clients	7927	2863	6214	4576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215243	2863	71199	146908
TOTAL GENERAL	744599	505997	486314	764282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424241	469599	
                                             - Financières		93		
                                            - Exceptionnelles		23599	16716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17383	17383		
Autres immobilisations financières	13602	13602		
Clients douteux ou litigieux	16836			
Autres créances clients	3238252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6631			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	455			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11846			
Groupe et associés	193289			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90171			
Charges constatées d’avance	51102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3858695	3771187	87508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2138	2138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2657255	2657255		
Personnel et comptes rattachés	329833	329833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346897	346897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65838	65838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14853	14853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133907	133907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453468	453468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150648	150648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4154836	4154836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	946564		1077740	
Location, charges locatives et de copropriété	762366		726274	
Personnel extérieur à l’entreprise	892687		684946	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	828877		769013	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1329547		936760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4760042		4194733	
Taxe professionnelle	103043		93986	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78529		73193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181572		167179	
Montant de la TVA. collectée	1699571		1440612	
Total TVA. déductible sur biens et services	1714020		1418743	
Effectif moyen du personnel	75		63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	75		63