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BILAN LA NOIX DU QUERCY-ROUERGUE 2017 Siren 484282918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	972	543	429	526
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129988	50742	79246	57076
Autres immobilisations corporelles	72579	49757	22822	26198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	203623	101041	102581	83884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129594		129594	99312
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58271		58271	65246
Autres créances	3991		3991	15886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194805		194805	114427
Charges constatées d’avance	2902		2902	3000
TOTAL (II)	389564		389564	297872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593186	101041	492145	381756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	631		631	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107961		166961	
Report à nouveau	-10430			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34030		-10430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192192		158162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129065		63831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93763		87548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57891		59757	
Dettes fiscales et sociales	17523		7827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1712		4631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299953		223594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492145		381756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247600		183231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	837456		837456	909464
Production vendue biens				
Production vendue services				250
Chiffres d’affaires nets	837456		837456	909714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1028	889
Autres produits			8	57
Total des produits d’exploitation (I)			838492	910660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			662101	831751
Variation de stock (marchandises)			-30282	-64190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151	648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70883	70633
Impôts, taxes et versements assimilés			3527	3850
Salaires et traitements			68396	56515
Charges sociales			4946	5102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18867	22945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	5
Total des charges d’exploitation (II) 			798603	927258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39890	-16598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3114	3003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3114	3003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3113	-3002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36777	-19600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	602		2920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11565		7271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12167		10191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11499		821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11499		1021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	668		9170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3415			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850660		920852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816630		931282	
BENEFICE OU PERTE	34030		-10430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1028		889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		173693		49063
Total Immobilisations financières		84		
Total Général		173777		49063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19217	203538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84
Total Général			19217	203622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89893	18867	7718	101041
AMORTISSEMENTS Total Général	89893	18867	7718	101041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167			
Impôts sur les bénéfices	2054			
T. V. A.	297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1473			
Charges constatées d’avance	2902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65164	65164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50106	50106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78959	26606	52353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57891	57891		
Personnel et comptes rattachés	9151	9151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5777	5777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	989	989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1606	1606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93763	93763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1712	1712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299953	247600	52353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			4607	
Location, charges locatives et de copropriété	18466		18460	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7462		6156	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44955		41410	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70883		70633	
Taxe professionnelle	2715		3360	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	812		490	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3527		3850	
Montant de la TVA. collectée	51582		49752	
Total TVA. déductible sur biens et services	29361		25993	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2