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BILAN FINANCIERE BEL AIR 2017 Siren 484283734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1580	1398	182	577
Autres immobilisations corporelles	119903	61438	58465	76221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11165		11165	11165
Créances rattachées à des participations	1695403		1695403	1794724
Autres titres immobilisés				
Prêts	1181479		1181479	1101479
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3009530	62836	2946694	2984166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16595		16595	9998
Autres créances	34409		34409	39365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180976		180976	234158
Charges constatées d’avance	6291		6291	8892
TOTAL (II)	238271		238271	292413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3247801	62836	3184965	3276579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2450639		2341217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32423		109422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2525962		2493539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490030		607423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61830		67480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62104		62665	
Dettes fiscales et sociales	7487		7654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750		750	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	36802		37068	
TOTAL (IV)	659003		783039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3184965		3276579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289641		293780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197469		197469	223115
Chiffres d’affaires nets	197469		197469	223115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14440	240
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			211909	223355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244031	252853
Impôts, taxes et versements assimilés			5821	5923
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18151	18151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20072	
Total des charges d’exploitation (II) 			288076	291368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76167	-68012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101114	99032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80000	80000
Autres intérêts et produits assimilés			18165	18967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199279	197999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95915	13777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95915	13777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103364	184222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27197	116210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6622		1990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6622		1990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1397		4407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1397		4407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5226		-2416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417810		423345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385387		313922	
BENEFICE OU PERTE	32423		109422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121483		
Total Immobilisations financières		2907368		399790
Total Général		3028851		399790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		419110	1	2888048
Total Général		419110	1	3009530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44684	18151		62836
AMORTISSEMENTS Total Général	44684	18151		62836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14440		14440	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14440		14440	
TOTAL GENERAL	14440		14440	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1695403	852427		
Prêts	1181479	1181479		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7747			
T. V. A.	19621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7041			
Charges constatées d’avance	6291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2934178	2091202	842976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	770	770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489260	119898	369362	
Emprunts et dettes financières divers	23580	23580		
Fournisseurs et comptes rattachés	62104	62104		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7487	7487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	38250	38250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36802	36802		
TOTAL – ETAT DES DETTES	659003	289641	369362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel