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BILAN FINANCIERE BEL AIR 2016 Siren 484283734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1580	1003	577	972
Autres immobilisations corporelles	119903	43682	76221	93977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11165		11165	11165
Créances rattachées à des participations	1794724		1794724	1813383
Autres titres immobilisés				
Prêts	1101479		1101479	1021479
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3028851	44684	2984166	2940977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24438	14440	9998	8802
Autres créances	39365		39365	13077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234158		234158	309944
Charges constatées d’avance	8892		8892	10462
TOTAL (II)	306853	14440	292413	342284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3335703	59125	3276579	3283261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2341217		1671496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109422		669721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2493539		2384117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607423		722358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67480		86645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62665		17467	
Dettes fiscales et sociales	7654		34956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750		750	
Autres dettes			5449	
Produits constatés d’avance (2)	37068		31520	
TOTAL (IV)	783039		899144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3276579		3283261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223115		223115	201071
Chiffres d’affaires nets	223115		223115	201071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240	22940
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			223355	224011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252853	228177
Impôts, taxes et versements assimilés			5923	4958
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18151	17762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			291368	250897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68012	-26886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99032	706631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80000	21479
Autres intérêts et produits assimilés			18967	3055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197999	731166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13777	9861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13777	9861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184222	721305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116210	694419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1990		16154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1990		16154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4407		7893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4407		7893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2416		8260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4371		32958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423345		971330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313922		301609	
BENEFICE OU PERTE	109422		669721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	159761		157395	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121483		
Total Immobilisations financières		2827137		893821
Total Général		2948620		893821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		813590		2907368
Total Général		813590		3028851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26533	18151		44684
AMORTISSEMENTS Total Général	26533	18151		44684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14440		14440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14440		14440
TOTAL GENERAL		14440		14440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14440		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1794724	909912		
Prêts	1101479	1101479		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17328			
Autres créances clients	7110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28589			
T. V. A.	9503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1273			
Charges constatées d’avance	8892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2968898	2084086	884812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	821	821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	606602	117342	435948	
Emprunts et dettes financières divers	29230	29230		
Fournisseurs et comptes rattachés	62665	62665		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7654	7654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	38250	38250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37068	37068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	783039	293780	435948	53312
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel