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BILAN ETABLISSEMENTS YANNICK REMAUD 2015 Siren 484220827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8355	8355		
Fonds commercial	33884		33884	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77693	58053	19640	
Autres immobilisations corporelles	199248	126517	72731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219373		219373	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16500		16500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
TOTAL (I)	568555	192925	375629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9388		9388	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313028	12742	300286	
Autres créances	71171		71171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9183		9183	
TOTAL (II)	402772	12742	390030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971327	205668	765659	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197755			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	917			
TOTAL (I)	161509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332455			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75528			
Dettes fiscales et sociales	124748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1709			
Autres dettes	24037			
Produits constatés d’avance (2)	21259			
TOTAL (IV)	604150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	765659			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368950			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29574			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	188		188	
Production vendue services	1567314		1567314	
Chiffres d’affaires nets	1567503		1567503	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31682	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			1599223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			842780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7031	
Autres achats et charges externes			248544	
Impôts, taxes et versements assimilés			9777	
Salaires et traitements			336719	
Charges sociales			178066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1664579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3158			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	917			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1579			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1578			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668062			
BENEFICE OU PERTE	-45413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6464			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42239		
Total Immobilisations corporelles		292051		5531
Total Immobilisations financières		30015		219373
Total Général		364305		224905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20641	276942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15		249373
Total Général		15	20641	568555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6689	1665		8355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164560	39989	19979	184570
AMORTISSEMENTS Total Général	171250	41654	19979	192925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				917
Total Provisions réglementées		917		917
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26690		13948	12742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26690		13948	12742
TOTAL GENERAL	26690	917	13948	13659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		917		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500			
Clients douteux ou litigieux	15818			
Autres créances clients	297210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21982			
T. V. A.	8253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11455			
Groupe et associés	1067			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28414			
Charges constatées d’avance	9183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	406884	393384	13500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29574	29574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302881	67681	173177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75528	75528		
Personnel et comptes rattachés	14471	14471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49176	49176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56570	56570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4529	4529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1709	1709		
Groupe et associés	24411	24411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24037	24037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21259	21259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	604150	368950	173177	62021
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29633			
Location, charges locatives et de copropriété	69324			
Personnel extérieur à l’entreprise	5267			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8233			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136085			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248544			
Taxe professionnelle	1845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7932			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9777			
Montant de la TVA. collectée	267359			
Total TVA. déductible sur biens et services	206565			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	13