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BILAN ETABLISSEMENTS YANNICK REMAUD 2014 Siren 484220827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8355	6689	1665	5100
Fonds commercial	33884		33884	33884
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82295	55341	26953	16929
Autres immobilisations corporelles	209756	109218	100537	71753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16515		16515	16515
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	13500
TOTAL (I)	364305	171250	193055	157682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16419		16419	26865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3443
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376993	26690	350303	398054
Autres créances	64892		64892	62622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4273		4273	3119
Charges constatées d’avance	13072		13072	18447
TOTAL (II)	475652	26690	448961	512553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839957	197941	642016	670235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168864		158033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28891		10830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206005		177114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127978		157491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100110		128756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61980		86536	
Dettes fiscales et sociales	110612		111258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1709			
Autres dettes	845		1912	
Produits constatés d’avance (2)	32773		7164	
TOTAL (IV)	436010		493121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642016		670235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394041		472773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47698		92754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	257		257	254
Production vendue services	1813430		1813430	1779669
Chiffres d’affaires nets	1813687		1813687	1779923
				
Production stockée			-3443	-26988
Production immobilisée			12585	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12825	25386
Autres produits			30	40
Total des produits d’exploitation (I)			1835685	1778361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1008651	960361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10445	-4855
Autres achats et charges externes			241860	284631
Impôts, taxes et versements assimilés			11224	16171
Salaires et traitements			335846	326695
Charges sociales			174612	162736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43434	36895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5061	14372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	239
Total des charges d’exploitation (II) 			1831184	1797247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4500	-18885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25338	23462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25338	23462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3481	3065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3481	3065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21857	20396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26358	1511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2533		-4667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1861023		1808178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1832132		1797347	
BENEFICE OU PERTE	28891		10830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11678		13091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19340		20611	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42239		
Total Immobilisations corporelles		219320		78807
Total Immobilisations financières		30015		
Total Général		291574		78807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6076	292051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30015
Total Général			6076	364305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3254	3435		6689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130637	39999	6076	164560
AMORTISSEMENTS Total Général	133892	43434	6076	171250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22775	5061	1146	26690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22775	5061	1146	26690
TOTAL GENERAL	22775	5061	1146	26690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5061	1146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500			
Clients douteux ou litigieux	35958			
Autres créances clients	341035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14511			
T. V. A.	7475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12873			
Groupe et associés	417			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29615			
Charges constatées d’avance	13072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	468459	454959	13500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47698	47698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80280	38310	41969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61980	61980		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24958	24958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78561	78561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4092	4092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1709	1709		
Groupe et associés	100110	100110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	845	845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32773	32773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	436010	394041	41969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26882		60380	
Location, charges locatives et de copropriété	68440		67643	
Personnel extérieur à l’entreprise	8034		20633	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11355		9345	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127148		126629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241860		284631	
Taxe professionnelle	2229		2146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8995		14025	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11224		16171	
Montant de la TVA. collectée	340568		311925	
Total TVA. déductible sur biens et services	237860		235246	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	14		14