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BILAN ENERCOOP 2021 Siren 484223094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7725825	3682798	4043027	3471273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	95050		95050	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	334755	268255	66501	7210
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	499991	357357	142634	179665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	896017	14720	881297	878897
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122748		122748	109624
Autres immobilisations financières	625700		625700	625700
TOTAL (I)	10300086	4323129	5976956	5272369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	661826		661826	349241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	29912704	751288	29161416	22360148
Autres créances	3523418	137500	3385918	3733238
Capital souscrit et appelé, non versé	1655704		1655704	471305
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21954106		21954106	26013325
Charges constatées d’avance	7583078		7583078	5501867
TOTAL (II)	65300835	888788	64412048	58429124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75600921	5211917	70389004	63701493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20190800		18360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	5			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1442302		-4031097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3644934		2575518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15103564		16904421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	181500		55678	
TOTAL (III)	181500		55678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1180000		1180000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9229512		10000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1322805		1522550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1042587		2339164	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28619677		20448601	
Dettes fiscales et sociales	10016860		7804511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67959		87320	
Autres dettes	1302422		2211811	
Produits constatés d’avance (2)	2322118		1147437	
TOTAL (IV)	55103940		46741393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70389004		63701493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130547377		130547377	92107947
Production vendue biens				
Production vendue services	4321659		4321659	3675178
Chiffres d’affaires nets	134869036		134869036	95783125
				
Production stockée				
Production immobilisée			1096401	467724
Subventions d’exploitation			98663	166753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505514	345859
Autres produits			673	276
Total des produits d’exploitation (I)			136570287	96763736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86072027	47360899
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32245963	27166449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312585	-349241
Autres achats et charges externes			8533598	6592394
Impôts, taxes et versements assimilés			3232000	2989820
Salaires et traitements			5246091	4836238
Charges sociales			2401382	2190560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1161447	1181026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			379150	363001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181500	55678
Autres charges			252498	452917
Total des charges d’exploitation (II) 			139393069	92839741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2822782	3923995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8938	6846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8938	8421
Dotations financières sur amortissements et provisions				137500
Intérêts et charges assimilées			443204	409652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443204	547152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-434265	-538732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3257047	3385263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26689			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1211		6689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27900		6689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	460281		111967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			413403	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460281		529437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432381		-522748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44495		286997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136607126		96778845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140252059		94203327	
BENEFICE OU PERTE	-3644934		2575518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6065647		1755228
Total Immobilisations corporelles		739464		95282
Total Immobilisations financières		1628941		25244
Total Général		8434052		1875754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7820875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				834746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9720	1644465
Total Général			9720	10300086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2594375	1088424		3682798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552589	73023		625612
AMORTISSEMENTS Total Général	3146963	1161447		4308410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181500
Total Provisions pour risques et charges	55678	181500	55678	181500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				14720
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	314559	379150	442421	751288
Autres provisions pour dépréciation	137500			137500
Total Provisions pour dépréciation	966779	379150	442421	903508
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122748	43720	79023	
Autres immobilisations financières	625700		625700	
Clients douteux ou litigieux	1632559	1632559		
Autres créances clients	28280145	28280145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7000	7000		
Impôts sur les bénéfices	199462	199462		
T. V. A.	1852985	1852985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	310329	310329		
Groupe et associés	2006182	2006182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	764827	764827		
Charges constatées d’avance	7583078	7583078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43385015	42680286	704728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1180000	1180000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9229512	1989879	7239633	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1322805	486636	803800	32368
Fournisseurs et comptes rattachés	28619677	28619677		
Personnel et comptes rattachés	461510	461510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513534	513534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1884895	1884895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7156921	7156921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67959	67959		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1302422	1302422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2322118	2322118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54061353	45985552	8043433	32368
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1143576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel