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BILAN ENERCOOP 2018 Siren 484223094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5307422	1103220	4204202	222613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3546816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261421	182515	78905	144261
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	362651	179777	182874	213912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760936	14720	746216	731418
Créances rattachées à des participations	50000		50000	50000
Autres titres immobilisés				
Prêts	52661		52661	21969
Autres immobilisations financières	626000		626000	627740
TOTAL (I)	7421091	1480233	5940858	5558726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25222565	1510179	23712386	17415830
Autres créances	2058237		2058237	1042961
Capital souscrit et appelé, non versé	517700		517700	234800
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3280780		3280780	3800527
Charges constatées d’avance	4820967		4820967	3610143
TOTAL (II)	35900249	1510179	34390070	26104260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43321340	2990412	40330928	31662986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15025300		12390700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4311890		-2181609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1366357		-2130281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9347053		8078810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21024		25304	
TOTAL (III)	21024		25304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	390000		300000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2104		64514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1911435		2735768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	554606		2692355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18258634		12413626	
Dettes fiscales et sociales	7176440		4515856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149647		106800	
Autres dettes	65920		16230	
Produits constatés d’avance (2)	2454066		713724	
TOTAL (IV)	30962852		23558873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40330928		31662986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28257872		18741865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141		64514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			81855062	57443719
Production vendue biens				
Production vendue services			2702619	1284328
Chiffres d’affaires nets			84557681	58728047
				
Production stockée				
Production immobilisée			540822	311923
Subventions d’exploitation			289779	136823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260609	200949
Autres produits			3482	9131
Total des produits d’exploitation (I)			85652374	59386873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56171826	37160508
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16903018	12468803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4394831	4435607
Impôts, taxes et versements assimilés			1706478	1291653
Salaires et traitements			3978239	3549369
Charges sociales			1805074	1687924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868036	244364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			534696	572755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21024	25304
Autres charges			415476	139059
Total des charges d’exploitation (II) 			86798699	61575345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1146325	-2188472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6071	20885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6071	20885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			333900	126129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333900	126129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327829	-105244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1474154	-2293717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5255		16293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	920		277364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6175		293657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3366		35901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200		277364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76		18766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4642		332030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1533		-38373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106263		-201809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85664621		59701415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87030978		61831696	
BENEFICE OU PERTE	-1366357		-2130281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4227654		1179631
Total Immobilisations corporelles		597843		26861
Total Immobilisations financières		1445845		51892
Total Général		6271342		1258184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			99863	5307422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			631	624073
Prêts et immobilisations financières			1740	
Total Immobilisations financières			7940	1489597
Total Général			108434	7421091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	458225	744859	99863	1103220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239671	123178	555	362293
AMORTISSEMENTS Total Général	697896	868036	100419	1465513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21024
Total Provisions pour risques et charges	25304	21024	25304	21024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14720
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1173342	534695	197859	1510179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1188062	534696	197859	1524899
TOTAL GENERAL	1213366	555720	223163	1545923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		555644	223163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts	52661	34000	18661	
Autres immobilisations financières	626000		626000	
Clients douteux ou litigieux	2849394	2849394		
Autres créances clients	22373171	22373171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9725	9725		
Impôts sur les bénéfices	255400	255400		
T. V. A.	1114647	1114647		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8061	8061		
Divers	66500	66500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	603104	603104		
Charges constatées d’avance	4820957	4820967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32830430	32185769	644661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	390000		390000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2104	2104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1911435	151061	1228858	
Fournisseurs et comptes rattachés	18258634	18258634		
Personnel et comptes rattachés	191604	191604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427787	427787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2259341	2259341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4297709	4297709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149647	149647		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65920	65920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2454066	2454066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30408246	28257872	1618858	531516
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105589			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	924462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel