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BILAN ENERCOOP 2017 Siren 484223094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680839	458225	222613	309327
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3546816		3546816	1674454
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261421	117161	144261	201918
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	336422	122510	213912	177828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	746138	14720	731418	733416
Créances rattachées à des participations	50000		50000	240231
Autres titres immobilisés				
Prêts	21969		21969	2063
Autres immobilisations financières	627740		627740	627740
TOTAL (I)	6271342	712616	5558726	3966976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18589172	1173342	17415830	15780409
Autres créances	1042961		1042961	1034068
Capital souscrit et appelé, non versé	234800		234800	132000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3800527		3800527	1155545
Charges constatées d’avance	3610143		3610143	2138905
TOTAL (II)	27277602	1173342	26104260	20240927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33548944	1885958	31662986	24207903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12390700		6746400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2181609		-1319077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2130281		-862532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8078810		4564791	
Produit des émissions de titres participatifs			100000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			100000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25304		37200	
TOTAL (III)	25304		37200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	300000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2735768		1118742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2692355		1981252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12413626		12073096	
Dettes fiscales et sociales	4515856		3157098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106800		106800	
Autres dettes	16230		90350	
Produits constatés d’avance (2)	713724		978575	
TOTAL (IV)	23558873		19505912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31662986		24207903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18741865		16424642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64514			
Dont emprunts participatifs	1158136			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57443719		57443719	37492506
Production vendue biens				
Production vendue services	1284328		1284328	1773882
Chiffres d’affaires nets	58728047		58728047	39266390
				
Production stockée				
Production immobilisée			311923	216368
Subventions d’exploitation			136823	102255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200949	259215
Autres produits			9131	3665
Total des produits d’exploitation (I)			59386873	39847894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37160508	22288284
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12468803	9561325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4435607	3321543
Impôts, taxes et versements assimilés			1291653	983642
Salaires et traitements			3549728	2699236
Charges sociales			1687565	1288773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244364	214467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			572755	431809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25304	37200
Autres charges			139059	77702
Total des charges d’exploitation (II) 			61575345	40903980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2188472	-1056086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20885	21276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20885	21276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126129	15846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126129	15846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105244	5431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2293717	-1050655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16293		14474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	277364			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293657		14474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	277364		80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18766		21949	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332030		22029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38373		-7555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-201809		-195678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59701415		39883644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61831696		40746176	
BENEFICE OU PERTE	-2130281		-862532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2312817		1914837
Total Immobilisations corporelles		526200		112368
Total Immobilisations financières		1648302		74907
Total Général		4487320		2102111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4227654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40725	597843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			277364	1445845
Total Général			318089	6271342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329037	129188		458225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146454	115176	21960	239671
AMORTISSEMENTS Total Général	475491	244364	21960	697896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25304
Total Provisions pour risques et charges	37200	25304	37200	25304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14720
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	722554	572755	121967	1173342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	767407	572755	152100	1188062
TOTAL GENERAL	804607	598059	189300	1213366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		598059	189300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts	21969	21969		
Autres immobilisations financières	627740			
Clients douteux ou litigieux	2463984			
Autres créances clients	16125188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3372			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7910			
Impôts sur les bénéfices	165284			
T. V. A.	739958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15099			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111338			
Charges constatées d’avance	3610143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23941985	23314245	627740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	300000		300000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64514	64514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2735768	911116	1143606	
Fournisseurs et comptes rattachés	12413626	12413626		
Personnel et comptes rattachés	258495	258495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441878	441878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1507674	1507674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2307809	2307809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106800	106800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16230	16230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	713724	713724		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20866517	18741865	1443606	681046
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1924992			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	97