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BILAN COURTOISE DISTRIBUTION AUTO SAS 2021 Siren 484265368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8192	8192		7272
Fonds commercial	660000		660000	660000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	839835	807018	32817	52887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	534246	449059	85187	49395
Autres immobilisations corporelles	1184715	778644	406071	411162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				60822
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	992		992	992
Prêts				
Autres immobilisations financières	192379		192379	192188
TOTAL (I)	3420359	2042913	1377446	1434718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25989		25989	27683
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10047339	10989	10036350	13778785
Avances et acomptes versés sur commandes	195271		195271	996704
Clients et comptes rattachés	5649898	38486	5611412	6332899
Autres créances	5582709		5582709	3060996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317075		317075	324208
Charges constatées d’avance	31922		31922	88015
TOTAL (II)	21850204	49475	21800729	24609290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25270563	2092388	23178174	26044008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1693109		1681588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50425		11521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2742684		2793109	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46000		156481	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46000		156481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4804511		4947457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2700000		1502939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	309127		450024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10845960		14116764	
Dettes fiscales et sociales	917108		1211434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283175		73164	
Produits constatés d’avance (2)	529609		792637	
TOTAL (IV)	20389490		23094419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23178174		26044009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16719847		18241301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	532467			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59457151		59457151	54336129
Production vendue biens				
Production vendue services	6868078		6868078	5637758
Chiffres d’affaires nets	66325228		66325228	59973887
				
Production stockée			-1694	20357
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396290	133573
Autres produits			17084	1452
Total des produits d’exploitation (I)			66736908	60129270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51749598	47896238
Variation de stock (marchandises)			3755135	2248100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4499888	3966785
Impôts, taxes et versements assimilés			504236	517772
Salaires et traitements			4204901	3987645
Charges sociales			1713381	1216064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135057	170400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12439	30385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21911	21038
Total des charges d’exploitation (II) 			66596546	60054427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140362	74843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133946	86776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133946	86776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133832	-86776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6531	-11933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7842		8893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1408		49715	
Total des produits exceptionnels (VII)	9250		58608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20206		16910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66206		16910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56955		41698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66746273		60187878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66796698		60176357	
BENEFICE OU PERTE	-50425		11521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676832		17280
Total Immobilisations corporelles		2477470		321574
Total Immobilisations financières		193180		291
Total Général		3347482		339145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25920	668192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240249	2558795
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	193371
Total Général			266269	3420359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9560		1368	8192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1903204	135017	3500	2034721
AMORTISSEMENTS Total Général	1912764	135017	4868	2042913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46000
Total Provisions pour risques et charges	156481	46000	156481	46000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23689	10989	23689	10989
Sur comptes clients	37213	1449	176	38486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60902	12439	23866	49475
TOTAL GENERAL	217384	58439	180347	95475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12439		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46000	1408	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192379		192379	
Clients douteux ou litigieux	47583		47583	
Autres créances clients	5602315	5409936	192379	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	466	466		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20762	20762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1868358	1868358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3692423	3692423		
Charges constatées d’avance	31922	31922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11456909	11024568	432341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	532467	532467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4272044	2111527	2160517	
Emprunts et dettes financières divers	2700000	1500000	1200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10845960	10845960		
Personnel et comptes rattachés	365756	365756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454248	454248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18058	18058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79047	79047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283175	283175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	529609	529609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20080364	16719847	3360517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1193878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	110