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BILAN COURTOISE DISTRIBUTION AUTO SAS 2018 Siren 484265368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8162	8162		
Fonds commercial	666000		660006	660666
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	826192	669655	156537	208327
Constructions	826192	669655	156537	208327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431841	361760	70682	107614
Autres immobilisations corporelles	838626	507909	130717	181619
Immobilisations en cours	32706		32706	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	992		992	992
Prêts				
Autres immobilisations financières	187188		187188	185652
TOTAL (I)	2785737	1547516	1238221	1344203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11137		11137	28092
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11313050	23608	11289442	9717968
Avances et acomptes versés sur commandes	30055		30055	86363
Clients et comptes rattachés	4178236	39722	4138514	2248342
Autres créances	2991373		2991373	1939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462487		462487	22369
Charges constatées d’avance	95715		95715	91453
TOTAL (II)	19082053	63330	19018723	14134548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21867790	16108416	20256944	15476751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		98091	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1348649		1274086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245691		76471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2694339		2448649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	101512		96389	
TOTAL (III)	101512		96389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2474127		1795859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3760		270734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202102		147112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13423550		9588875	
Dettes fiscales et sociales	1157350		971279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80120		55510	
Produits constatés d’avance (2)	120083		251456	
TOTAL (IV)	17461092		13080826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20256944		15625864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46435581		46435561	39063536
Production vendue biens				
Production vendue services	7160284		7160284	6342890
Chiffres d’affaires nets	53595845		53595845	45406426
				
Production stockée			-16955	15724
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210155	150058
Autres produits			3438	1729
Total des produits d’exploitation (I)			53792482	45573937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44534747	40441839
Variation de stock (marchandises)			-1541062	-4132880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4383159	3678140
Impôts, taxes et versements assimilés			472002	400302
Salaires et traitements			3782428	3416034
Charges sociales			1556491	1365766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163903	171136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54169	89597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1678	6565
Total des charges d’exploitation (II) 			53407515	45414498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384966	159439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	38
Autres intérêts et produits assimilés			53	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100074	89150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100074	89150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99985	-88986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284981	70454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72054		24237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9877		5679	
Total des produits exceptionnels (VII)	81931		29916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83196		703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78196		26166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3736		3751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43026		-2267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53874502		45604018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53628811		45527547	
BENEFICE OU PERTE	245691		76471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		688192		
Total Immobilisations corporelles		1883481		89980
Total Immobilisations financières		186644		1836
Total Général		2738316		90626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				688192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43208	1929365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188180
Total Général			43206	2705737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8192			8192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1385921	163903	10500	1539324
AMORTISSEMENTS Total Général	1394113	163903	10500	1547516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101512
Total Provisions pour risques et charges	96389	15000	9877	101512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54020	23606	54020	23608
Sur comptes clients	29274	30562	20113	39722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83294	54169	74133	63330
TOTAL GENERAL	179683	69169	84010	164843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187188		187188	
Clients douteux ou litigieux	45488		45488	
Autres créances clients	4132748	4132748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372156	372156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66964	66964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2551403	2551463		
Charges constatées d’avance	95715	95715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7452512	7219837	232676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2474127	944215	1529912	
Emprunts et dettes financières divers	3237		3237	
Fournisseurs et comptes rattachés	13423550	13423550		
Personnel et comptes rattachés	297580	297580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355486	355486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308663	308663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195622	195622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	523	523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80120	80120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120083	120083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17258990	15725841	1533150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel