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BILAN COURTOISE DISTRIBUTION AUTO SAS 2017 Siren 484265368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8192	8192		
Fonds commercial	660000		660000	380000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	821192	612866	208327	264913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428850	321236	107614	34988
Autres immobilisations corporelles	633438	451819	181619	159222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	992		992	992
Prêts				
Autres immobilisations financières	185652		185652	145725
TOTAL (I)	2738316	1394113	1344203	985839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28092		28092	12368
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9771988	54020	9717968	5602508
Avances et acomptes versés sur commandes	86363		86363	370
Clients et comptes rattachés	2424729	29274	2395455	2630739
Autres créances	1939960		1939960	1540040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22369		22369	63933
Charges constatées d’avance	91453		91453	57606
TOTAL (II)	14364954	83294	14281660	9907563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17103271	1477407	15625864	10893402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98091		85686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1274086		1038390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76471		248102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2448649		2372177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	96389		77068	
TOTAL (III)	96389		77068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1795859		811410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270734		3389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147112		74506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9588875		6601186	
Dettes fiscales et sociales	971279		751848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55510		34730	
Produits constatés d’avance (2)	251456		167088	
TOTAL (IV)	13080826		8444157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15625864		10893402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	270734			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39063536		39063536	36680277
Production vendue biens				
Production vendue services	6342890		6342890	3937233
Chiffres d’affaires nets	45406426		45406426	40617510
				
Production stockée			15724	-6768
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150058	163626
Autres produits			1729	2654
Total des produits d’exploitation (I)			45573937	40777021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40441839	33260678
Variation de stock (marchandises)			-4132880	145611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3676140	3085370
Impôts, taxes et versements assimilés			400302	327271
Salaires et traitements			3416034	2433919
Charges sociales			1365766	966072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171136	129968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69597	38968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6565	6101
Total des charges d’exploitation (II) 			45414498	40393959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159440	383062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	82
Autres intérêts et produits assimilés			127	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89150	77452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89150	77452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88986	-77272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70454	305791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24237		13994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5679		2954	
Total des produits exceptionnels (VII)	29916		16948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	703		4370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20463		4225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26166		8594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3751		8354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5398	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267		60645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45604018		40794150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45527547		40546048	
BENEFICE OU PERTE	76471		248102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388192		280000
Total Immobilisations corporelles		1673908		209573
Total Immobilisations financières		146717		214822
Total Général		2208817		704395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				668192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1883481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174895	186644
Total Général			174895	2738316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8192			8192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214786	171136		1385921
AMORTISSEMENTS Total Général	1222977	171136		1394113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96389
Total Provisions pour risques et charges	77068	25000	5679	96389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36600	54020	36600	54020
Sur comptes clients	16020	15577	2322	29274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52620	69597	38922	83294
TOTAL GENERAL	129688	94597	44601	179683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185652			
Clients douteux ou litigieux	16514			
Autres créances clients	2408214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1813454			
Charges constatées d’avance	91453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4641794	4439628	202166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1795859	521367	1274492	
Emprunts et dettes financières divers	3190		3190	
Fournisseurs et comptes rattachés	9588875	9588875		
Personnel et comptes rattachés	276287	276287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464105	464105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174280	174280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56607	56607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267544	267544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55510	55510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251456	251456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12933714	11656031	1277683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	103