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BILAN CAPENSIS 2016 Siren 484248182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249	249		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26000		26000	26000
Constructions	234000	96655	137345	149045
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14657	10561	4096	7854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	937607		937607	937607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1212513	107465	1105048	1120507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26101		26101	7811
Autres créances	143418		143418	168855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4382		4382	6349
Charges constatées d’avance	400		400	400
TOTAL (II)	174301		174301	183415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386814	107465	1279349	1303921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	769838		736597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43824		33241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	890662		846838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163494		253810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185944		187235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3780		2790	
Dettes fiscales et sociales	17990		11622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15840			
Produits constatés d’avance (2)	1640		1627	
TOTAL (IV)	388687		457083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279349		1303921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316360		294272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175900		175900	197001
Chiffres d’affaires nets	175900		175900	197001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	114
Total des produits d’exploitation (I)			175911	197115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20088	19079
Impôts, taxes et versements assimilés			6806	6727
Salaires et traitements			112230	130663
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15458	15716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				409
Total des charges d’exploitation (II) 			154584	172593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21327	24522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28884	161704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				38
Autres intérêts et produits assimilés			750	3777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29634	165519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7137	136765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7137	136765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22497	28753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43824	53275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			29035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-20034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205545		371635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161721		338393	
BENEFICE OU PERTE	43824		33241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249		
Total Immobilisations corporelles		274657		
Total Immobilisations financières		937607		
Total Général		1212513		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				937607
Total Général				1212513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249			249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91758	15458		107216
AMORTISSEMENTS Total Général	92007	15458		107465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95260			
T. V. A.	3067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169919	169919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	682	682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162811	90484	72328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3780	3780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12870	12870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5120	5120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185944	185944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15840	15840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1640	1640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	388687	316360	72328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel