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BILAN CABINET JAMAIN 2021 Siren 484240999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2128	2128		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3040	2771	269	966
Autres immobilisations corporelles	59888	35790	24098	33363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14332		14332	14330
Prêts				
Autres immobilisations financières	1945		1945	1945
TOTAL (I)	81333	40689	40644	50604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82713		82713	104951
Autres créances	25231		25231	38797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500		4500	4500
Disponibilités	78976		78976	46520
Charges constatées d’avance	15786		15786	222
TOTAL (II)	207206		207206	194990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288539	40689	247850	245594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33335		46366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27751		-13032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16584		44335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114553		126134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14035		30766	
Dettes fiscales et sociales	102057		42421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	621		1938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231266		201260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247850		245594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141853		173939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15		19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	317071		317071	208784
Chiffres d’affaires nets	317071		317071	208784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6537	8004
Autres produits			49	3
Total des produits d’exploitation (I)			323657	216792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5526	459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104096	94715
Impôts, taxes et versements assimilés			16116	12495
Salaires et traitements			142953	78627
Charges sociales			58149	33142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12067	12646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	291
Total des charges d’exploitation (II) 			338947	232376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15290	-15585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			245	132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			440	362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			873	635
Différences négatives de change			1568	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2441	635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2001	-273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17291	-15858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324097		217154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351848		230185	
BENEFICE OU PERTE	-27751		-13032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		722		
Total Immobilisations corporelles		72688		2105
Total Immobilisations financières		16275		2
Total Général		89685		2107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			722	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9737	65056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16277
Total Général			10458	81333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	722		722	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38359	12067	9737	40689
AMORTISSEMENTS Total Général	39080	12067	10458	40689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1945		1945	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82713	82713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1214	1214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24017	24017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15786	15786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125675	123730	1945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114538	25125	89413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14035	14035		
Personnel et comptes rattachés	444	444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74565	74565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26954	26954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94	94		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621	621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231266	141853	89413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1