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BILAN CABINET JAMAIN 2020 Siren 484240999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	722	722		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2128	2128		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3832	2865	966	1540
Autres immobilisations corporelles	66728	33366	33363	40435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14330		14330	14212
Prêts				
Autres immobilisations financières	1945		1945	1945
TOTAL (I)	89685	39080	50604	58132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104951		104951	13332
Autres créances	38797		38797	10048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500		4500	4500
Disponibilités	46520		46520	96177
Charges constatées d’avance	222		222	
TOTAL (II)	194990		194990	124058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284675	39080	245594	182190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46366		492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13032		45874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44335		57366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126134		38058	
Emprunts et dettes financières divers (4)			27602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30766		9864	
Dettes fiscales et sociales	42421		49299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1938			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201260		124824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245594		182190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173939		95416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19		41	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	208784		208784	354954
Chiffres d’affaires nets	208784		208784	354954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8004	5250
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			216792	360206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459	4937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				740
Autres achats et charges externes			94715	113510
Impôts, taxes et versements assimilés			12495	18026
Salaires et traitements			78627	115099
Charges sociales			2912	3001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30230	36761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12646	9052
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			291	11
Total des charges d’exploitation (II) 			232376	301135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15585	59071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273	-607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15858	58464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2826		12478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217154		360522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230185		314648	
BENEFICE OU PERTE	-13032		45874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		722		
Total Immobilisations corporelles		72359		5000
Total Immobilisations financières		16157		118
Total Général		89237		5118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4671	72688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16275
Total Général			4671	89685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	722			722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30383	12646	4671	38359
AMORTISSEMENTS Total Général	31105	12646	4671	39080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1945		1945	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104951	104951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	530	530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6037	6037		
T. V. A.	3239	3239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18472	18472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10519	10519		
Charges constatées d’avance	222	222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145915	143970	1945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126116	98795	27320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30766	30766		
Personnel et comptes rattachés	703	703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15844	15844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25571	25571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304	304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1938	1938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201260	173939	27320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel