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BILAN AQUACHAUFFAGE 2020 Siren 484252424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3556	3016	540	1175
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2014	539	1476	1878
Autres immobilisations corporelles	72746	59743	13002	17318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	4150
TOTAL (I)	92965	63298	29668	34521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36279		36279	35648
En cours de production de biens	5342		5342	3296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6660		6660	6425
Clients et comptes rattachés	26401		26401	39619
Autres créances	19251		19251	19175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272661		272661	139928
Charges constatées d’avance	1294		1294	
TOTAL (II)	367888		367888	244091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460853	63298	397556	278612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138000		80000	
Report à nouveau	966		201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72411		58766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220177		147766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111456		15422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2587		20638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23083		83256	
Dettes fiscales et sociales	40252		11530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177378		130846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397556		278612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169928		119390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	693158		693158	641842
Production vendue services	244639		244639	227521
Chiffres d’affaires nets	937796		937796	869363
				
Production stockée			2046	149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14986	1292
Autres produits			513	226
Total des produits d’exploitation (I)			955341	871031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362736	330058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-631	-3030
Autres achats et charges externes			195618	158235
Impôts, taxes et versements assimilés			10991	12420
Salaires et traitements			193436	198127
Charges sociales			92418	95767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6354	7127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	65
Total des charges d’exploitation (II) 			860943	798769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94398	72261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1119	8286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1119	8286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1119	-8286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93279	63975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55		1679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55		2600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20813		7809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955341		875309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882930		816543	
BENEFICE OU PERTE	72411		58766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20509		23342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13556		
Total Immobilisations corporelles		73760		1000
Total Immobilisations financières		4150		500
Total Général		91465		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4650
Total Général				92965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2381	635		3016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54564	5718		60282
AMORTISSEMENTS Total Général	56944	6354		63298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650	4650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26401	26401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19251	19251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1294	1294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51596	51596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11456	4006	7450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23083	23083		
Personnel et comptes rattachés	3975	3975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19616	19616		
Impôts sur les bénéfices	14954	14954		
T.V.A.	1590	1590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116	116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2587	2587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177378	169928	7450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel